Fonds Accountant

vor 2 Wochen

Zürich, Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

Wir suchen einen Fonds Accountant, der das Asset Management einer internationalen Privatbank in Zürich unterstützt.

Aufgaben

  • Führung der Fondsbuchhaltung und Erstellung der täglichen und monatlichen NAV-Berechnungen / Buchungen für liquide-, illiquide-, Private Equity-, Private Debt- und Private Real Estate-Fonds.
  • Controlling der Cashflow- und Kontoauszüge / Abstimmungstätigkeiten / Support bei der Auflegung, Fusion und Schliessung von Fonds.
  • Monitoring der Stammdatenpflege / Erstellung von Jahresabschlüssen / Mitarbeit bei der aufsichtsrechtlichen Fondsberichterstattung und Erstellung von Steuererklärungen.
  • Koordination der täglichen Fondsadministrationsprozesse, Optimierung von Tools und Systemen zur Qualitäts- und Effizienzsteigerung.
  • Mitwirkung bei der Implementierung neuer Fondsprodukte in die Systeme / Monitoring der Accounting-Richtlinien und Fonds-Regulierungen / Ad-hoc-Projekte.

Qualifikation

  • Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft oder Rechnungswesen.
  • Fundierte Erfahrungen im Rechnungswesen in der Fondsbranche, insbesondere im Bereich Private Equity, oder in einer Bank.
  • Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung oder einem ähnlichen Bereich.
  • Gute Kenntnisse der geltenden Rechnungslegungsvorschriften und regulatorischen Anforderungen im Fondsbereich.
  • Gute analytische Fähigkeiten und Liebe zum Detail.
  • Teamorientierung und Kommunikationsstärke.
  • IT-Flair und MS Office Kenntnisse, insbesondere Excel.
  • Englisch sowie Deutsch.

Alle Bewerbungen werden streng vertraulich behandelt.

  • Fonds-Buchhalter mit Expertenwissen

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in der Schweiz und Niederlassungen in Deutschland und China. Unsere Stärke liegt in der passgenauen Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und "soft skills" der Kandidaten.Unser Kunde ist das Asset...

  • Fondsbuchhalter

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    Fonds Buchhaltung und FinanzenWir suchen als Fonds Accountant für unser Kunde, eine internationale Privatbank in Zürich. Die Person sollte eine fundierte Erfahrung im Rechnungswesen in der Fondsbranche haben, insbesondere im Bereich Private Equity. Die Aufgaben umfassen die Führung der Fondsbuchhaltung, die täglichen und monatlichen NAV-Berechnungen,...

  • Finanzbuchhalter mit Fokus auf Private Equity

    Vor 2 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein erfahrener Beratungsdienstleister mit Sitz in Zürich. Unsere Stärke liegt in der passgenauen Besetzung von Positionen, die sich an die Unternehmenskultur und fachlichen Kompetenzen der Kandidaten anpassen.Unser Kunde ist ein internationaler Vermögensverwalter einer Privatbank in Zürich. Wir suchen einen Finanzbuchhalter (m, f, d)...

  • Fund Accountant

    vor 10 Stunden

    Zürich, ZH, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Die Zürcher Kantonalbank bewirtschaftet in ihrer Funktion als Depotbank in enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Fondsleitungen und Vermögensverwaltern eines der grössten Fonds-Portfolios der Schweiz. Für unser 8-köpfiges Fund Accounting Team, suchen wir eine neue Teamkollegin oder einen neuen Teamkollegen. Mit viel Leidenschaft bewältigen wir unsere...

  • Fund Accountant

    Vor 7 Tagen

    Zürich, ZH, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Swisscanto ist die erfolgreiche Fondsleitung der Zürcher Kantonalbank. Wir sind in der Schweiz die Nr. 2 im Markt für Anlagefonds. Wir bieten unseren Kunden und Kundinnen umfassende und innovative Dienstleistungen und Produkte an und wollen uns weiter verstärken. Zu unseren Kunden und Kundinnen gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen,...

  • Fund Accountant Services

    Vor 2 Tagen

    Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Als eine der führenden Schweizer Fondsleitungen betreuen wir unsere Partner mit massgefertigten Lösungen, persönlichem Engagement und langjähriger Erfahrung. Zu unseren Kunden gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen, Fondsleitungen und Anlagestiftungen. Als Konzerngesellschaft der Zürcher Kantonalbank sind wir heute die Nummer zwei am Schweizer...

  • Fund Accountant Services

    Vor 4 Tagen

    Zürich, ZH, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Als eine der führenden Schweizer Fondsleitungen betreuen wir unsere Partner mit massgefertigten Lösungen, persönlichem Engagement und langjähriger Erfahrung. Zu unseren Kunden gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen, Fondsleitungen und Anlagestiftungen. Als Konzerngesellschaft der Zürcher Kantonalbank sind wir heute die Nummer zwei am Schweizer...

  • Accounting & Finance Associate (f/m/d)

    vor 3 Wochen

    Zürich, Schweiz Redalpine Venture Partners AG Vollzeit

    empowering game changers Redalpineist ein führender europäischer Venture-Capital-Investor mit einem AuM von über USD 1 Mrd. und einer sektor-unabhängigen Investitionsstrategie. Unsere Zukunft wird durch die Start-ups von heute gestaltet: Unser Ziel ist es, die vielversprechendsten und talentiertesten Unternehmer zu finden, ihnen zu helfen, ihre...