Fund Accountant

vor 1 Monat

Zürich ZH, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

Swisscanto ist die erfolgreiche Fondsleitung der Zürcher Kantonalbank. Wir sind in der Schweiz die Nr. 2 im Markt für Anlagefonds. Wir bieten unseren Kunden und Kundinnen umfassende und innovative Dienstleistungen und Produkte an und wollen uns weiter verstärken. Zu unseren Kunden und Kundinnen gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen, Fondsleitungen und Anlagestiftungen.

Für unser Team Fund Accounting suchen wir deshalb dich als erfahrene Kollegin oder Kollegen.

Deine Aufgaben - mehr gestalten
- Du verarbeitest und überwachst Fonds
- / NAV-Relevanten Transaktionen im Haupt
- und Nebenbuch und führst die NAV Berechnungen für Schweizer
- und Luxemburger Anlagefonds durch
- Du führst NAV-Checks, inkl. diverse losgelöster Kontrollen (wie z.B. Überprüfung der Transaktionen, Corporate Actions, Kommissionsvergütungen bzw. -belastungen) durch
- Bei Projekten wie Fondslancierungen, Umstrukturierungen, Vereinigungen etc. sowie bei Tests aufgrund Neuanforderungen oder Releasewechsel sind deine Impulse wertvoll
- Als kompetente Ansprechpartner:in für interne und externe Schnittstellen wirst du auf Augenhöhe wahrgenommen
- Täglich wiederkehrende Aufgaben runden dein vielseitiges Aufgabengebiet ab

Dein Profil - mehr mitbringen
- Du hast deine kaufmännische Grundausbildung, vorzugsweise in der Bankbranche abgeschlossen
- Du verfügst über eine weiterführende höhere Ausbildung (Fachausweis, HF, Bachelor oder einen vergleichbaren Abschluss)
- Über deine mehrjährige Erfahrung in der Wertschriften-Administration und Finanzbuchhaltung freuen wir uns
- Vorkenntnisse in der Fonds-Administration oder im Fund Controlling sind von Vorteil
- Eine hohe IT-Affinität und ein gekonnter Umgang mit modernen Tools und IT-Systeme
- Es bereitet dir Freude, mit Kunden und internen Partnern auf Augenhöhe zu kommunizieren und du schätzt den Austausch und die Zusammenarbeit mit deinen Teamkollegen:innen
- Du bist dir der Verantwortung in der Ausführung deiner Aufgaben bewusst und führst diese strukturiert sowie selbständig aus
- Du setzt gerne Impulse und hilfst aktiv bei Verbesserung von Prozessen mit
- Veränderungen empfindest du als Herausforderung und nicht als Problem

Unser Angebot - mehr bekommen
- Ein spannendes Team von 9 Kollegen, welches sich auf eine neue und engagierte Kollegin oder einen neuen und engagierten Kollegen freut
- Die Möglichkeit, im Rahmen dieser Aufgabe zusammen mit uns, persönlich und fachlich den nächsten Schritt zu machen
- Eine Arbeitgeberin, die sich um ihre Mitarbeiter:innen kümmert und in sie investiert
- Ein zentral gelegener, gut erreichbarer und attraktiver Arbeitsplatz im Herzen von Zürich mit der Möglichkeit, deine Arbeit flexibel zu organisieren (hybrid)
- Ein attraktives Gehaltspaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Mitarbeitervergünstigungen - von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zootickets

  • Immobilien Fund Accountant Senior

    vor 1 Monat

    Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Immobilien Fund Accountant Senior (m/w/d)80% - 100% | Fondsleitung | Zürich | BerufserfahreneSwisscanto ist die erfolgreiche Fondsleitung der Zürcher Kantonalbank. Wir sind in der Schweiz die Nr. 2 im Markt für Anlagefonds. Wir bieten unseren Kunden und Kundinnen umfassende und innovative Dienstleistungen und Produkte an und wollen uns weiter verstärken....

  • Fund Accountant

    vor 1 Monat

    Zürich, ZH, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Die Zürcher Kantonalbank bewirtschaftet in ihrer Funktion als Depotbank in enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Fondsleitungen und Vermögensverwaltern eines der grössten Fonds-Portfolios der Schweiz. Für unser 8-köpfiges Fund Accounting Team, suchen wir eine neue Teamkollegin oder einen neuen Teamkollegen. Mit viel Leidenschaft bewältigen wir unsere...

  • Assistant Manager or Manager

    vor 2 Monaten

    8004 Zürich, ZH, Schweiz KPMG Vollzeit

    **Assistant Manager or Manager - Fund Tax Reporting**: - We are looking for an experienced team member who shares our passion for the taxation and tax reporting of investment funds to join our successful Financial Services Tax team and work for our well-known clients in the asset management industry. **Zurich** **By agreement** **60 % - 100 %** **Your...

  • Fund Accountant Services

    vor 1 Monat

    Zürich, ZH, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Als eine der führenden Schweizer Fondsleitungen betreuen wir unsere Partner mit massgefertigten Lösungen, persönlichem Engagement und langjähriger Erfahrung. Zu unseren Kunden gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen, Fondsleitungen und Anlagestiftungen. Als Konzerngesellschaft der Zürcher Kantonalbank sind wir heute die Nummer zwei am Schweizer...

  • Assistant Manager or Manager – Fund Tax Reporting

    vor 2 Monaten

    Zürich, Schweiz KPMG AG Vollzeit

    We are looking for an experienced team member who shares our passion for the taxation and tax reporting of investment funds to join our successful Financial Services Tax team and work for our well-known clients in the asset management industry.Your contribution to KPMGAnalyze the taxation of Swiss and foreign investment funds and their Swiss resident...

  • Financial Services Accountant

    vor 1 Monat

    Zürich, Zürich, Schweiz TMF Group Vollzeit

    About TMF GroupTMF Group is a leading provider of critical administrative services, helping clients invest and operate safely around the world.As a Financial Services Accountant at TMF Group, you will play a critical role in supporting our Accounting & Tax Services team. You will manage a portfolio of clients, ensuring quality service delivery and strong...

  • Fund Accountant Services

    vor 1 Monat

    Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Als eine der führenden Schweizer Fondsleitungen betreuen wir unsere Partner mit massgefertigten Lösungen, persönlichem Engagement und langjähriger Erfahrung. Zu unseren Kunden gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen, Fondsleitungen und Anlagestiftungen. Als Konzerngesellschaft der Zürcher Kantonalbank sind wir heute die Nummer zwei am Schweizer...

  • Client Accountant

    vor 2 Wochen

    Zürich, Schweiz TMF Group Vollzeit

    **Job no**: 576287 **Work type**: Full time **Location**: Zurich, Switzerland **Categories**: Client Accounting **Office Location**: Zurich **About TMF Group** TMF Group is a leading provider of critical administrative services, helping clients invest and operate safely around the world. Our 11,000 experts and 125 offices in 87 jurisdictions worldwide...

  • Immobilien Fund Accountant Senior

    vor 1 Monat

    Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Swisscanto ist die erfolgreiche Fondsleitung der Zürcher Kantonalbank. Wir sind in der Schweiz die Nr. 2 im Markt für Anlagefonds. Wir bieten unseren Kunden und Kundinnen umfassende und innovative Dienstleistungen und Produkte an und wollen uns weiter verstärken. Zu unseren Kunden und Kundinnen gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen,...

  • Accountant - Client Accounting

    vor 1 Monat

    Zürich, Schweiz TMF Group Vollzeit

    We never ask for payment as part of our selection process, and we always contact candidates via our corporate accounts and platforms. If you are approached for payment, this is likely to be fraudulent. Please check to see whether the role you are interested in is posted here, on our website.  About TMF Group TMF Group is a leading provider of...

  • Financial Controller

    vor 3 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    About coni+partner AGWe are a consultancy company established in 1993, with headquarters in Zurich and subsidiaries in Düsseldorf and Shanghai. Our focus is on providing custom-fit staffing solutions that align with corporate culture, ensuring a perfect match of professional skills, references, and personal/social skills.Our client is the asset management...

  • Client Services Accountant

    vor 2 Monaten

    Zürich, Schweiz APEX Group Vollzeit

    Client Services Accountant Apply at locations: Zurich, Seestrasse Time type: Full time Posted on: Posted 3 Days Ago Job requisition id: JR-0003798 The Apex Group was established in Bermuda in 2003 and is now one of the world’s largest fund administration and middle office solutions providers. Our business is unique in its ability to reach globally, service...

  • Senior Accountant

    vor 4 Wochen

    Zürich, Schweiz IQ-EQ Vollzeit

    Company DescriptionIQ-EQ is a leading Investor Services group which combines global expertise with an unwavering focus on client service delivery. We support fund managers, global companies, family offices and private clients operating worldwide.Job DescriptionSind Sie bereit, mit einem engagierten Team von Fachleuten für unsere Mandate im Bereich Corporate...

  • Finanzberater für Fonds

    vor 1 Monat

    Zürich, Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    Fondsbuchhaltung und ControllingWir suchen einen erfahrenden Senior Fund Accountant, der die Fondsbuchhaltung und das Controlling für eine internationale Privatbank in Zürich leitet. Als Teil des Teams von coni+partner AG, einem renommierten Beratungshaus, werden Sie verantwortlich für die täglichen und monatlichen NAV-Berechnungen, Buchungen und...

  • Industry Audit Manager Position in Switzerland

    vor 1 Monat

    Zürich, Zürich, Schweiz EURHASI Vollzeit

    Job OverviewEURHASI is a renowned audit and consulting firm with a well-established tax department and extensive experience in outsourcing. The company has 25 partners and employs around 220 specialists in Switzerland and Liechtenstein at its branches in Zurich, Schaan, Geneva, and Buchs.The position does not require administrative procedures for a work...

  • Manager Audit Industry H/F

    vor 7 Monaten

    Zürich, Schweiz Bounot Consulting Vollzeit

    Présentation de la sociétéInternational audit and consulting firmDescriptionYou are responsible for the professional auditing and consulting of our local and international clients.You will work with exciting clients from a wide range of industries (manufacturing, retail, chemicals, technology, e-commerce, family offices, real estate, tourism, hotel...

  • Manager Audit Industry

    vor 6 Monaten

    Zürich, Schweiz EURHASI Vollzeit

    EURHASI is recruiting for its client a Manager Audit Industry (M/F)Our client is a is a renowned audit and consulting firm with a well-established tax department and extensive experience in outsourcing. The firm is run by 25 partners and employs around 220 specialists in Switzerland and Liechtenstein at its branches in Zurich, Schaan, Geneva and Buchs.The...

  • Lead Audit Consultant Industry

    vor 1 Monat

    Zürich, Zürich, Schweiz EURHASI Vollzeit

    About EURHASIEURHASI is a renowned audit and consulting firm with a well-established tax department and extensive experience in outsourcing.Job OverviewWe are seeking an experienced Lead Audit Consultant Industry to join our team. The successful candidate will have the opportunity to work on exciting projects, collaborate with clients from various...

  • Finance and Risk Manager

    vor 3 Wochen

    Zürich, Schweiz Record PLC Vollzeit

    Record Group is keen to appoint a Finance & Risk Manager in their Frankfurt office. The successful candidate will be a qualified accountant and responsible for all aspects of the Finance and Risk function for the German entities within the Record Financial Group. This includes a range of activities from bookkeeping to accounting, audit and tax, as well as...

  • Manager Audit Industry

    vor 7 Monaten

    Zürich, Schweiz EURHASI Vollzeit

    Job DescriptionEURHASI is recruiting for its client a Manager Audit Industry (M/F)Our client is a is a renowned audit and consulting firm with a well-established tax department and extensive experience in outsourcing. The firm is run by 25 partners and employs around 220 specialists in Switzerland and Liechtenstein at its branches in Zurich, Schaan, Geneva...