Fund Accountant Services

vor 1 Monat

Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit
Als eine der führenden Schweizer Fondsleitungen betreuen wir unsere Partner mit massgefertigten Lösungen, persönlichem Engagement und langjähriger Erfahrung. Zu unseren Kunden gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen, Fondsleitungen und Anlagestiftungen. Als Konzerngesellschaft der Zürcher Kantonalbank sind wir heute die Nummer zwei am Schweizer Fondsmarkt und unterstreichen damit unsere Expertise. Unser Erfolgsrezept? Mitarbeitende, die leidenschaftlich, impulsgebend und verantwortungsvoll handeln und dasselbe Ziel verfolgen. Werde auch du ein Teil von uns und gestalte unseren Unternehmenserfolg aktiv mit. Unsere Mitarbeitenden können sich individuell entwickeln, werden gefördert und unterstützt in ihrem persönlichen und beruflichen Werdegang.Deine Aufgaben – mehr gestalten
  • Verantwortung über die tägliche Marktdatenvalidierung der verschiedenen Wertschriften
  • Durchführung von Plausibilisierungen und Kontrollen, sowie vertiefte Abklärungen und Erteilung von Freigaben
  • Kontrollieren und Erstellen der Abschlüsse (Jahres-/Halbjahres) der Fonds und AST-Produkte, sowie Sicherstellung der rechtlichen und fachlichen Korrektheit, sowie Prüfpunkte mit der Revision und Fachstellen
  • Definieren von fachlichen Anforderungen bei Neuerungen und Änderungen zu Handen IT und Unterstützung bei fachlichen Abnahmen
  • Überwachung der Security Lending, Variation Margin und Stamp Duty Transaktionen, sowie Abstimmungsarbeiten und Weiterleitung von allfälligen Korrekturen an die Fachstellen
  • Organisation und Koordination, sowie Unterstützung in Projekten wie Fondslancierungen (inkl. AST-Produkten), Umstrukturierungen, Vereinigungen etc.
Dein Profil – mehr mitbringen
  • Abgeschlossene kaufmännische oder vergleichbare Ausbildung
  • Kenntnisse in der Wertschriften-Administration, im Fund Controlling oder in der Finanzbuchhaltung
  • Hohe IT-Affinität und gekonnter Umgang mit modernen Informationstechnologien
  • Rasche Auffassungsgabe und analytische Fähigkeiten
  • Pflichtbewusste, exakte und speditive Arbeitsweise sowie ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein
  • Flexible, teamfähige und belastbare Persönlichkeit mit hoher Lösungsorientierung
Unser Angebot – mehr bekommen
  • Es erwartet dich ein abwechslungsreiches und breites Aufgabengebiet
  • Wir investieren in unsere Mitarbeiter:innen und kümmern uns zusammen mit dir, aktiv um deine Weiterentwicklung
  • Ein Team, das sich darauf freut, mit dir zu arbeiten und neues von dir zu lernen
  • Ein zentral gelegener, gut erreichbarer und attraktiver Arbeitsplatz im Herzen von Zürich mit der Möglichkeit, deine Arbeit flexibel zu organisieren (hybrid)
  • Ein attraktives Gesamtpaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Mitarbeitervergünstigungen – von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zooticket
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  • Immobilien Fund Accountant Senior

    vor 1 Monat

    Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Immobilien Fund Accountant Senior (m/w/d)80% - 100% | Fondsleitung | Zürich | BerufserfahreneSwisscanto ist die erfolgreiche Fondsleitung der Zürcher Kantonalbank. Wir sind in der Schweiz die Nr. 2 im Markt für Anlagefonds. Wir bieten unseren Kunden und Kundinnen umfassende und innovative Dienstleistungen und Produkte an und wollen uns weiter verstärken....

  • Client Services Accountant

    vor 2 Monaten

    Zürich, Schweiz APEX Group Vollzeit

    Client Services Accountant Apply at locations: Zurich, Seestrasse Time type: Full time Posted on: Posted 3 Days Ago Job requisition id: JR-0003798 The Apex Group was established in Bermuda in 2003 and is now one of the world’s largest fund administration and middle office solutions providers. Our business is unique in its ability to reach globally, service...

  • Assistant Manager or Manager

    vor 2 Monaten

    8004 Zürich, ZH, Schweiz KPMG Vollzeit

    **Assistant Manager or Manager - Fund Tax Reporting**: - We are looking for an experienced team member who shares our passion for the taxation and tax reporting of investment funds to join our successful Financial Services Tax team and work for our well-known clients in the asset management industry. **Zurich** **By agreement** **60 % - 100 %** **Your...

  • Fund Accountant Services

    vor 1 Monat

    Zürich, ZH, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Als eine der führenden Schweizer Fondsleitungen betreuen wir unsere Partner mit massgefertigten Lösungen, persönlichem Engagement und langjähriger Erfahrung. Zu unseren Kunden gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen, Fondsleitungen und Anlagestiftungen. Als Konzerngesellschaft der Zürcher Kantonalbank sind wir heute die Nummer zwei am Schweizer...

  • Internship, Funds

    vor 4 Monaten

    8045 Zürich, ZH, Schweiz Sygnum Vollzeit

    **About Sygnum** Sygnum is a global digital asset banking group, founded on Swiss and Singapore heritage. We empower professional and institutional investors, banks, corporates and DLT foundations to invest in digital assets with complete trust. Our team enables this through our institutional-grade security, expert personal service and portfolio of...

  • Accountant

    vor 3 Monaten

    8002 Zürich, ZH, Schweiz Trustmoore Vollzeit

    **WHAT YOU WILL DO?** For our rapidly expanding office in Zurich, we are looking for an Accountant (60-80% PT) for our Corporate Expansion and Private Wealth Solutions team. The Accountant will report directly to the Managing Director and works closely with the Corporate Expansion and Private Wealth Solutions team members locally and globally to assist our...

  • International Fund Service Provider Contract Manager

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner AG is a renowned consultancy company based in Zurich with subsidiaries in Düsseldorf and Shanghai. Our team specializes in customized staffing solutions tailored to the unique corporate culture of our clients.We are working with the asset management division of an international bank in Zurich, seeking a skilled Fund Service Provider Contract...

  • Fund Accountant

    vor 2 Monaten

    Zürich, ZH, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Swisscanto ist die erfolgreiche Fondsleitung der Zürcher Kantonalbank. Wir sind in der Schweiz die Nr. 2 im Markt für Anlagefonds. Wir bieten unseren Kunden und Kundinnen umfassende und innovative Dienstleistungen und Produkte an und wollen uns weiter verstärken. Zu unseren Kunden und Kundinnen gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen,...

  • Fund Operations Finance Specialist

    Vor 4 Tagen

    Zürich, Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    Job DescriptionWe are seeking a skilled Fund Operations Finance Specialist to join our team in Zurich. This is an exciting opportunity for a finance professional to contribute to the success of our asset management bank.As a senior member of our fund operations team, you will be responsible for:Managing fund of funds investments across all fund operations,...

  • Client Accountant

    vor 2 Wochen

    Zürich, Schweiz TMF Group Vollzeit

    **Job no**: 576287 **Work type**: Full time **Location**: Zurich, Switzerland **Categories**: Client Accounting **Office Location**: Zurich **About TMF Group** TMF Group is a leading provider of critical administrative services, helping clients invest and operate safely around the world. Our 11,000 experts and 125 offices in 87 jurisdictions worldwide...

  • Fund Controller

    vor 3 Monaten

    8002 Zürich, ZH, Schweiz FUTURE WATCH Vollzeit

    **Our client is an international private investment management company, they are located in Zurjch, they invest globally in a wide variety of asset classes.** **The company strives for the highest quality in all its activities.** **They are looking for a motivated Fund Controller to join the small Funds team** **FUND CONTROLLER (Financial Services)** As a...

  • Internship, Funds

    vor 3 Wochen

    Zürich, Schweiz Sygnum Vollzeit

    **About Sygnum** Sygnum is a global digital asset banking group, founded on Swiss and Singapore heritage. We empower professional and institutional investors, banks, corporates and distributed ledger technology (DLT) companies to invest in digital assets with complete trust. Our team enables this through our institutional-grade security, expert personal...

  • Securities & Funds Settlements specialist

    vor 2 Monaten

    Zürich, Schweiz Cognizant Vollzeit

    Securities & Hedge Funds Settlements specialist Full time office role (100% in the office) Zürich, Switzerland location 12 months fixed term contract Responsibilities: Hedge Funds Settlements · Processes private placement hedge funds and mutual funds transfers for our clients · Ensure risk aware exception handling, trade monitoring and manual...

  • Assistant Relationship Manager, Funds

    vor 2 Monaten

    8045 Zürich, ZH, Schweiz Sygnum Vollzeit

    **About Sygnum** Sygnum is a global digital asset banking group, founded on Swiss and Singapore heritage. We empower professional and institutional investors, banks, corporates and distributed ledger technology (DLT) companies to invest in digital assets with complete trust. Our team enables this through our institutional-grade security, expert personal...

  • Securities & Hedge Funds Settlements specialist

    vor 1 Monat

    Zürich, Schweiz Cognizant Technology Solutions AG Vollzeit

    Securities & Hedge Funds Settlements specialist Full time office role (100% in the office)Zürich, Switzerland location12 months fixed term contractResponsibilities:Hedge Funds Settlements · Processes private placement hedge funds and mutual funds transfers for our clients· Ensure risk aware exception handling, trade monitoring and manual interventions on...

  • Securities & Hedge Funds Settlements specialist

    vor 1 Tag

    Zürich, Schweiz Cognizant Technology Solutions AG Vollzeit

    Securities & Hedge Funds Settlements SpecialistFull-time office role (100% in the office)Zürich, Switzerland location12 months fixed term contractResponsibilities:Hedge Funds SettlementsProcesses private placement hedge funds and mutual funds transfers for our clients.Ensure risk-aware exception handling, trade monitoring, and manual interventions on client...

  • Securities & Hedge Funds Settlements specialist

    vor 1 Monat

    Zürich, Schweiz Cognizant Technology Solutions AG Vollzeit

    Securities & Hedge Funds Settlements SpecialistFull time office role (100% in the office)Zürich, Switzerland location12 months fixed term contractResponsibilities:Hedge Funds SettlementsProcesses private placement hedge funds and mutual funds transfers for our clients.Ensure risk-aware exception handling, trade monitoring, and manual interventions on client...

  • Securities & Hedge Funds Settlements specialist

    vor 3 Wochen

    Zürich, Schweiz Cognizant Technology Solutions AG Vollzeit

    Securities & Hedge Funds Settlements specialistFull time office role (100% in the office)Zürich, Switzerland location12 months fixed term contractResponsibilities:Hedge Funds Settlements· Processes private placement hedge funds and mutual funds transfers for our clients· Ensure risk aware exception handling, trade monitoring and manual interventions on...

  • Fund Accountant

    vor 1 Monat

    Zürich, ZH, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Die Zürcher Kantonalbank bewirtschaftet in ihrer Funktion als Depotbank in enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Fondsleitungen und Vermögensverwaltern eines der grössten Fonds-Portfolios der Schweiz. Für unser 8-köpfiges Fund Accounting Team, suchen wir eine neue Teamkollegin oder einen neuen Teamkollegen. Mit viel Leidenschaft bewältigen wir unsere...

  • Investment Funds Settlements Professional

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Cognizant Technology Solutions AG Vollzeit

    We are seeking an experienced Investment Funds Settlements Professional to join our team at Cognizant Technology Solutions AG in Zürich, Switzerland. This is a 12-month fixed-term contract opportunity with the possibility of extension.The ideal candidate will have good knowledge of securities markets and functions of a custodian. They should be proficient...