Fund Accountant
vor 1 Monat
Die Zürcher Kantonalbank bewirtschaftet in ihrer Funktion als Depotbank in enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Fondsleitungen und Vermögensverwaltern eines der grössten Fonds-Portfolios der Schweiz. Für unser 8-köpfiges Fund Accounting Team, suchen wir eine neue Teamkollegin oder einen neuen Teamkollegen.
Mit viel Leidenschaft bewältigen wir unsere alltäglichen Herausforderungen. Möchtest du mit dabei sein? Dann melde dich bei uns
Deine Aufgaben - mehr gestalten
- Übernehmen von Verantwortung für die reibungslose Abwicklung des Tagesgeschäftes (z.B. Tägliche Durchführung diverser Abgleiche und Kontrollen, Einwandfreie Verbuchung aller Transaktionen im Fonds, Depotbankgebühren erstellen etc.)
- Plausibilisieren der Marktdaten und Berechnung des Fair Values
- Entgegennehmen und Abwicklung von Zeichnungen und Rücknahmen
- Abstimmen von Cash
- und Titelpositionen sowie Führung der Buchhaltung für Wertschriftenfonds und Mandate für das Asset Management
- Mitarbeiten in Projekten und Arbeitsgruppen sowie aktiver Austausch mit internen Fachstellen
- Mitarbeiten bei der Optimierung von Prozessen sowie Fachtesting im Zusammenhang mit Release-Einführungen
Dein Profil - mehr mitbringen
- Ausbildung mit Schwerpunkt Accounting oder Banking & Finance (z.B. FH in Betriebswirtschaft, Fachmann/Fachfrau für Finanz
- und Rechnungswesen) von Vorteil
- Mehrjährige Erfahrung im Anlagegeschäft (Fondsgeschäft von Vorteil) oder mehrjährige Erfahrung im Operations einer Bank
- Analytische Fähigkeiten sowie IT-Affinität
- Zahlenflair und versierter Umgang mit z.B. Avaloq, Telekurs, MS Office
- Durchsetzungsvermögen, Teamfähigkeit und Eigeninitiative
- Verantwortungs
- und Qualitätsbewusstsein sowie Kommunikationsfähigkeit
- Neben Deutschkentnissen punktest du mit guten Englischkenntnissen
Unser Angebot - mehr bekommen
- Dynamisches Umfeld mit vielen Innovationen und Gestaltungsspielraum für deine Ideen
- Durch deine Funktion hast du viele Schnittstellen und kannst dich so schnell in der Bank vernetzen
- Spannende Aufgaben in der Fonds-Welt
- Werde Teil eines leistungsorientierten, offenen und kommunikativen Teams
- Unsere Unternehmenskultur bietet dir viel Raum für deine Weiterentwicklung
- Ein moderner Arbeitsplatz im quirligen Kreis 5 mit sehr guter Verkehrsanbindung
- Einzigartiges Paket mit attraktivem Grundsalär, variabler Vergütung, vielseitigen Benefits und Homeoffice-Möglichkeit
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Immobilien Fund Accountant Senior
vor 1 Monat
Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank VollzeitImmobilien Fund Accountant Senior (m/w/d)80% - 100% | Fondsleitung | Zürich | BerufserfahreneSwisscanto ist die erfolgreiche Fondsleitung der Zürcher Kantonalbank. Wir sind in der Schweiz die Nr. 2 im Markt für Anlagefonds. Wir bieten unseren Kunden und Kundinnen umfassende und innovative Dienstleistungen und Produkte an und wollen uns weiter verstärken....
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Fund Accountant
vor 2 Monaten
Zürich, ZH, Schweiz Zürcher Kantonalbank VollzeitSwisscanto ist die erfolgreiche Fondsleitung der Zürcher Kantonalbank. Wir sind in der Schweiz die Nr. 2 im Markt für Anlagefonds. Wir bieten unseren Kunden und Kundinnen umfassende und innovative Dienstleistungen und Produkte an und wollen uns weiter verstärken. Zu unseren Kunden und Kundinnen gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen,...
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Assistant Manager or Manager
vor 2 Monaten
8004 Zürich, ZH, Schweiz KPMG Vollzeit**Assistant Manager or Manager - Fund Tax Reporting**: - We are looking for an experienced team member who shares our passion for the taxation and tax reporting of investment funds to join our successful Financial Services Tax team and work for our well-known clients in the asset management industry. **Zurich** **By agreement** **60 % - 100 %** **Your...
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Fund Accountant Services
vor 1 Monat
Zürich, ZH, Schweiz Zürcher Kantonalbank VollzeitAls eine der führenden Schweizer Fondsleitungen betreuen wir unsere Partner mit massgefertigten Lösungen, persönlichem Engagement und langjähriger Erfahrung. Zu unseren Kunden gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen, Fondsleitungen und Anlagestiftungen. Als Konzerngesellschaft der Zürcher Kantonalbank sind wir heute die Nummer zwei am Schweizer...
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Fund Accountant Services
vor 1 Monat
Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank VollzeitAls eine der führenden Schweizer Fondsleitungen betreuen wir unsere Partner mit massgefertigten Lösungen, persönlichem Engagement und langjähriger Erfahrung. Zu unseren Kunden gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen, Fondsleitungen und Anlagestiftungen. Als Konzerngesellschaft der Zürcher Kantonalbank sind wir heute die Nummer zwei am Schweizer...
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Client Accountant
vor 2 Wochen
Zürich, Schweiz TMF Group Vollzeit**Job no**: 576287 **Work type**: Full time **Location**: Zurich, Switzerland **Categories**: Client Accounting **Office Location**: Zurich **About TMF Group** TMF Group is a leading provider of critical administrative services, helping clients invest and operate safely around the world. Our 11,000 experts and 125 offices in 87 jurisdictions worldwide...
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Immobilien Fund Accountant Senior
vor 1 Monat
Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank VollzeitSwisscanto ist die erfolgreiche Fondsleitung der Zürcher Kantonalbank. Wir sind in der Schweiz die Nr. 2 im Markt für Anlagefonds. Wir bieten unseren Kunden und Kundinnen umfassende und innovative Dienstleistungen und Produkte an und wollen uns weiter verstärken. Zu unseren Kunden und Kundinnen gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen,...
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Financial Controller
vor 3 Wochen
Zürich, Zürich, Schweiz coni+partner AG VollzeitAbout coni+partner AGWe are a consultancy company established in 1993, with headquarters in Zurich and subsidiaries in Düsseldorf and Shanghai. Our focus is on providing custom-fit staffing solutions that align with corporate culture, ensuring a perfect match of professional skills, references, and personal/social skills.Our client is the asset management...
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Client Services Accountant
vor 2 Monaten
Zürich, Schweiz APEX Group VollzeitClient Services Accountant Apply at locations: Zurich, Seestrasse Time type: Full time Posted on: Posted 3 Days Ago Job requisition id: JR-0003798 The Apex Group was established in Bermuda in 2003 and is now one of the world’s largest fund administration and middle office solutions providers. Our business is unique in its ability to reach globally, service...
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Senior Accountant
vor 1 Monat
Zürich, Schweiz IQ-EQ VollzeitCompany DescriptionIQ-EQ is a leading Investor Services group which combines global expertise with an unwavering focus on client service delivery. We support fund managers, global companies, family offices and private clients operating worldwide.Job DescriptionSind Sie bereit, mit einem engagierten Team von Fachleuten für unsere Mandate im Bereich Corporate...
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Zürich, Schweiz Redalpine Venture Partners AG Vollzeitredalpine ist ein führender europäischer Venture-Capital-Investor mit über USD 1 Milliarde Assets under Management und einer sektorübergreifenden Investitionsstrategie.Die Mission von redalpine: Wir suchen die talentiertesten Gründer und helfen ihnen, ihre Visionen zu verwirklichen und internationale Erfolgsgeschichten zu schreiben. Seit über 15 Jahren...
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Finance and Risk Manager
vor 3 Wochen
Zürich, Schweiz Record PLC VollzeitRecord Group is keen to appoint a Finance & Risk Manager in their Frankfurt office. The successful candidate will be a qualified accountant and responsible for all aspects of the Finance and Risk function for the German entities within the Record Financial Group. This includes a range of activities from bookkeeping to accounting, audit and tax, as well as...
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Zürich, Schweiz Iris Software VollzeitAt EY, you’ll have the chance to build a career as unique as you are, with the global scale, support, inclusive culture and technology to become the best version of you. And we’re counting on your unique voice and perspective to help EY become even better, too. Join us and build an exceptional experience for yourself, and a better working world for...
