Fondsbuchhalter

Fonds Buchhaltung und Finanzen

Wir suchen als Fonds Accountant für unser Kunde, eine internationale Privatbank in Zürich. Die Person sollte eine fundierte Erfahrung im Rechnungswesen in der Fondsbranche haben, insbesondere im Bereich Private Equity. Die Aufgaben umfassen die Führung der Fondsbuchhaltung, die täglichen und monatlichen NAV-Berechnungen, Buchungen für liquide-, illiquide-, Private Equity-, Private Debt- und Private Real Estate-Fonds. Die Person sollte auch die Cashflow- und Kontoauszüge überwachen, Abstimmungen durchführen und Unterstützung bei der Auflegung, Fusion und Schliessung von Fonds leisten. Zudem ist die Erstellung von Jahresabschlüssen, Mitarbeit bei der aufsichtsrechtlichen Fondsberichterstattung und Erstellung von Steuererklärungen vorgesehen.

Qualifikationen

Wir suchen nach einer Person mit einem Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft oder Rechnungswesen. Die Person sollte fundierte Erfahrungen in der Fondsbranche haben, insbesondere im Bereich Private Equity. Gute Kenntnisse der geltenden Rechnungslegungsvorschriften und regulatorischen Anforderungen im Fondsbereich sind erforderlich. Zudem sollte die Person gute analytische Fähigkeiten und eine Liebe zum Detail besitzen. Teamorientierung und Kommunikationsstärke sowie IT-Flair und MS Office Kenntnisse sind ebenfalls vorteilhaft.