Fund Accountant

vor 24 Stunden

Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit
Fund Accountant (w/m/d)100% | Banking Operations | Zürich | Berufserfahrene

Die Zürcher Kantonalbank bewirtschaftet in ihrer Funktion als Depotbank in enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Fondsleitungen und Vermögensverwaltern eines der grössten Fonds-Portfolios der Schweiz. Für unser 8-köpfiges Fund Accounting Team, suchen wir eine neue Teamkollegin oder einen neuen Teamkollegen.

Mit viel Leidenschaft bewältigen wir unsere alltäglichen Herausforderungen. Möchtest du mit dabei sein? Dann melde dich bei uns


Deine Aufgaben – mehr gestalten
  • Übernehmen von Verantwortung für die reibungslose Abwicklung des Tagesgeschäftes (z.B. Tägliche Durchführung diverser Abgleiche und Kontrollen, Einwandfreie Verbuchung aller Transaktionen im Fonds, Depotbankgebühren erstellen etc.)
  • Plausibilisieren der Marktdaten und Berechnung des Fair Values
  • Entgegennehmen und Abwicklung von Zeichnungen und Rücknahmen
  • Abstimmen von Cash- und Titelpositionen sowie Führung der Buchhaltung für Wertschriftenfonds und Mandate für das Asset Management
  • Mitarbeiten in Projekten und Arbeitsgruppen sowie aktiver Austausch mit internen Fachstellen
  • Mitarbeiten bei der Optimierung von Prozessen sowie Fachtesting im Zusammenhang mit Release-Einführungen

Dein Profil – mehr mitbringen
  • Ausbildung mit Schwerpunkt Accounting oder Banking & Finance (z.B. FH in Betriebswirtschaft, Fachmann/Fachfrau für Finanz- und Rechnungswesen) von Vorteil
  • Mehrjährige Erfahrung im Anlagegeschäft (Fondsgeschäft von Vorteil) oder mehrjährige Erfahrung im Operations einer Bank
  • Analytische Fähigkeiten sowie IT-Affinität
  • Zahlenflair und versierter Umgang mit z.B. Avaloq, Telekurs, MS Office
  • Durchsetzungsvermögen, Teamfähigkeit und Eigeninitiative
  • Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein sowie Kommunikationsfähigkeit
  • Neben Deutschkenntnissen punktest du mit guten Englischkenntnissen

Unser Angebot – mehr bekommen
  • Dynamisches Umfeld mit vielen Innovationen und Gestaltungsspielraum für deine Ideen
  • Durch deine Funktion hast du viele Schnittstellen und kannst dich so schnell in der Bank vernetzen
  • Spannende Aufgaben in der Fonds-Welt
  • Werde Teil eines leistungsorientierten, offenen und kommunikativen Teams
  • Unsere Unternehmenskultur bietet dir viel Raum für deine Weiterentwicklung
  • Ein moderner Arbeitsplatz im quirligen Kreis 5 mit sehr guter Verkehrsanbindung
  • Einzigartiges Paket mit attraktivem Grundsalär, variabler Vergütung, vielseitigen Benefits und Homeoffice-Möglichkeit

Jasmin Flammer
freut sich, dir zu helfen.
Telefon: 044 292 30 39

#J-18808-Ljbffr

  • Fund Accountant

    Vor 2 Tagen

    Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Fund Accountant (m/w/d)50% - 60% | Fondsleitung | Zürich | BerufserfahreneSwisscanto ist die erfolgreiche Fondsleitung der Zürcher Kantonalbank. Wir sind in der Schweiz die Nr. 2 im Markt für Anlagefonds. Wir bieten unseren Kunden und Kundinnen umfassende und innovative Dienstleistungen und Produkte an und wollen uns weiter verstärken. Zu unseren Kunden...

  • Accountant Private Market Funds

    vor 1 Tag

    Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine internationale...

  • Accountant Private Market Funds

    vor 1 Tag

    Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine internationale...

  • Immobilien Fund Accountant Senior

    vor 1 Monat

    Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Immobilien Fund Accountant Senior (m/w/d)80% - 100% | Fondsleitung | Zürich | BerufserfahreneSwisscanto ist die erfolgreiche Fondsleitung der Zürcher Kantonalbank. Wir sind in der Schweiz die Nr. 2 im Markt für Anlagefonds. Wir bieten unseren Kunden und Kundinnen umfassende und innovative Dienstleistungen und Produkte an und wollen uns weiter verstärken....

  • Fund Controller PE Fund Investments

    Vor 2 Tagen

    Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner, established 1993, is a consultancy company with headquarters in Zurich and subsidiaries in Düsseldorf and Shanghai. We are specialised in custom-fit staffing in tune with the corporate culture by ensuring a perfect match of professional skills, references and personal as well as social skills of successful candidates.Our client is the asset...

  • Fund Accountant

    vor 2 Monaten

    Zürich, ZH, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Swisscanto ist die erfolgreiche Fondsleitung der Zürcher Kantonalbank. Wir sind in der Schweiz die Nr. 2 im Markt für Anlagefonds. Wir bieten unseren Kunden und Kundinnen umfassende und innovative Dienstleistungen und Produkte an und wollen uns weiter verstärken. Zu unseren Kunden und Kundinnen gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen,...

  • Assistant Manager or Manager

    vor 2 Monaten

    8004 Zürich, ZH, Schweiz KPMG Vollzeit

    **Assistant Manager or Manager - Fund Tax Reporting**: - We are looking for an experienced team member who shares our passion for the taxation and tax reporting of investment funds to join our successful Financial Services Tax team and work for our well-known clients in the asset management industry. **Zurich** **By agreement** **60 % - 100 %** **Your...

  • Fund Accountant

    vor 2 Monaten

    Zürich, ZH, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Die Zürcher Kantonalbank bewirtschaftet in ihrer Funktion als Depotbank in enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Fondsleitungen und Vermögensverwaltern eines der grössten Fonds-Portfolios der Schweiz. Für unser 8-köpfiges Fund Accounting Team, suchen wir eine neue Teamkollegin oder einen neuen Teamkollegen. Mit viel Leidenschaft bewältigen wir unsere...

  • Client Accountant

    Vor 2 Tagen

    Zürich, Schweiz TMF Group Vollzeit

    Wherever you’re based and whatever your role at TMF Group, one thing’s for certain: you’ll be part of a truly diverse, global business and benefit from the many advantages that brings. Client Accountant TMF Group is a leading provider of critical administrative services, helping clients invest and operate safely around the world. Our 11,000 experts and...

  • Client Accountant

    Vor 2 Tagen

    Zürich, Schweiz TMF Group Vollzeit

    Wherever you’re based and whatever your role at TMF Group, one thing’s for certain: you’ll be part of a truly diverse, global business and benefit from the many advantages that brings.Client AccountantTMF Group is a leading provider of critical administrative services, helping clients invest and operate safely around the world. Our 11,000 experts and...

  • Fund Accountant Services

    vor 2 Monaten

    Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Als eine der führenden Schweizer Fondsleitungen betreuen wir unsere Partner mit massgefertigten Lösungen, persönlichem Engagement und langjähriger Erfahrung. Zu unseren Kunden gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen, Fondsleitungen und Anlagestiftungen. Als Konzerngesellschaft der Zürcher Kantonalbank sind wir heute die Nummer zwei am Schweizer...

  • Fund Accountant Services

    vor 2 Monaten

    Zürich, ZH, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Als eine der führenden Schweizer Fondsleitungen betreuen wir unsere Partner mit massgefertigten Lösungen, persönlichem Engagement und langjähriger Erfahrung. Zu unseren Kunden gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen, Fondsleitungen und Anlagestiftungen. Als Konzerngesellschaft der Zürcher Kantonalbank sind wir heute die Nummer zwei am Schweizer...

  • Immobilien Fund Accountant Senior

    vor 1 Monat

    Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Swisscanto ist die erfolgreiche Fondsleitung der Zürcher Kantonalbank. Wir sind in der Schweiz die Nr. 2 im Markt für Anlagefonds. Wir bieten unseren Kunden und Kundinnen umfassende und innovative Dienstleistungen und Produkte an und wollen uns weiter verstärken. Zu unseren Kunden und Kundinnen gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen,...

  • Client Accountant

    vor 3 Wochen

    Zürich, Schweiz TMF Group Vollzeit

    **Job no**: 576287 **Work type**: Full time **Location**: Zurich, Switzerland **Categories**: Client Accounting **Office Location**: Zurich **About TMF Group** TMF Group is a leading provider of critical administrative services, helping clients invest and operate safely around the world. Our 11,000 experts and 125 offices in 87 jurisdictions worldwide...

  • Financial Controller

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    About coni+partner AGWe are a consultancy company established in 1993, with headquarters in Zurich and subsidiaries in Düsseldorf and Shanghai. Our focus is on providing custom-fit staffing solutions that align with corporate culture, ensuring a perfect match of professional skills, references, and personal/social skills.Our client is the asset management...

  • Client Accountant

    Vor 2 Tagen

    Zürich, Schweiz TMF Group Vollzeit

    About TMF GroupTMF Group is a leading provider of critical administrative services, helping clients invest and operate safely around the world. Our 11,000 experts and 125 offices in 87 jurisdictions worldwide serve corporates, financial institutions, asset managers, private clients and family offices, providing the combination of accounting, tax, payroll,...

  • Client Services Accountant

    vor 2 Monaten

    Zürich, Schweiz APEX Group Vollzeit

    Client Services Accountant Apply at locations: Zurich, Seestrasse Time type: Full time Posted on: Posted 3 Days Ago Job requisition id: JR-0003798 The Apex Group was established in Bermuda in 2003 and is now one of the world’s largest fund administration and middle office solutions providers. Our business is unique in its ability to reach globally, service...

  • ACCOUNTANT SWITZERLAND

    Vor 2 Tagen

    Zürich, Schweiz Lexius Search Vollzeit

    For our client, an international trust company based in Switzerland in Zurich, we are looking for: Deutschsprechender German-speaking Accountant or Trustofficer Accounting The company is highly regarded as a provider of trust and corporate services for private clients, entrepreneurs and family businesses. Furthermore, the firm's client base focuses on Real...

  • ACCOUNTANT SWITZERLAND

    Vor 2 Tagen

    Zürich, Schweiz Lexius Search Vollzeit

    For our client, an international trust company based in Switzerland in Zurich, we are looking for: Deutschsprechender German-speaking Accountant or Trustofficer Accounting The company is highly regarded as a provider of trust and corporate services for private clients, entrepreneurs and family businesses. Furthermore, the firm's client base focuses on Real...

  • ACCOUNTANT SWITZERLAND

    Vor 2 Tagen

    Zürich, Schweiz Lexius Search Vollzeit

    For our client, an international trust company based in Switzerland in Zurich, we are looking for: Deutschsprechender German-speaking Accountant or Trustofficer Accounting The company is highly regarded as a provider of trust and corporate services for private clients, entrepreneurs and family businesses. Furthermore, the firm's client base focuses on Real...