Fund Accountant
Vor 5 Tagen
Für unser Team Fund Accounting suchen wir deshalb dich als erfahrene Kollegin oder Kollegen.
Deine Aufgaben – mehr gestalten
- Du verarbeitest und überwachst Fonds- / NAV-Relevanten Transaktionen im Haupt- und Nebenbuch und führst die NAV Berechnungen für Schweizer- und Luxemburger Anlagefonds durch
- Du führst NAV-Checks, inkl. diverse losgelöster Kontrollen (wie z.B. Überprüfung der Transaktionen, Corporate Actions, Kommissionsvergütungen bzw. -belastungen) durch
- Bei Projekten wie Fondslancierungen, Umstrukturierungen, Vereinigungen etc. sowie bei Tests aufgrund Neuanforderungen oder Releasewechsel sind deine Impulse wertvoll
- Als kompetente Ansprechpartner:in für interne und externe Schnittstellen wirst du auf Augenhöhe wahrgenommen
- Täglich wiederkehrende Aufgaben runden dein vielseitiges Aufgabengebiet ab
Dein Profil – mehr mitbringen
- Du hast deine kaufmännische Grundausbildung, vorzugsweise in der Bankbranche abgeschlossen
- Du verfügst über eine weiterführende höhere Ausbildung (Fachausweis, HF, Bachelor oder einen vergleichbaren Abschluss)
- Über deine mehrjährige Erfahrung in der Wertschriften-Administration und Finanzbuchhaltung freuen wir uns
- Vorkenntnisse in der Fonds-Administration oder im Fund Controlling sind von Vorteil
- Eine hohe IT-Affinität und ein gekonnter Umgang mit modernen Tools und IT-Systeme
- Es bereitet dir Freude, mit Kunden und internen Partnern auf Augenhöhe zu kommunizieren und du schätzt den Austausch und die Zusammenarbeit mit deinen Teamkollegen:innen
- Du bist dir der Verantwortung in der Ausführung deiner Aufgaben bewusst und führst diese strukturiert sowie selbständig aus
- Du setzt gerne Impulse und hilfst aktiv bei Verbesserung von Prozessen mit
- Veränderungen empfindest du als Herausforderung und nicht als Problem
Unser Angebot – mehr bekommen
- Ein spannendes Team von 9 Kollegen, welches sich auf eine neue und engagierte Kollegin oder einen neuen und engagierten Kollegen freut
- Die Möglichkeit, im Rahmen dieser Aufgabe zusammen mit uns, persönlich und fachlich den nächsten Schritt zu machen
- Eine Arbeitgeberin, die sich um ihre Mitarbeiter:innen kümmert und in sie investiert
- Ein zentral gelegener, gut erreichbarer und attraktiver Arbeitsplatz im Herzen von Zürich mit der Möglichkeit, deine Arbeit flexibel zu organisieren (hybrid)
- Ein attraktives Gehaltspaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Mitarbeitervergünstigungen – von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zootickets
Michael Vonlanthen
freut sich, dir zu helfen.
Telefon: 044 292 27 15
#J-18808-Ljbffr
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Senior Fund Accountant
Vor 4 Tagen
Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeitconi + partner, established 1993, is a consultancy company with headquarter in Zurich and subsidiaries in Düsseldorf and Shanghai. We are specialised in custom-fit staffing in tune with the corporate culture by ensuring a perfect match of professional skills, references and personal as well as social skills of successful candidates.Our client is the Asset...
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Fund Accountant
Vor 5 Tagen
Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank VollzeitFund Accountant (w/m/d)100% | Banking Operations | Zürich | BerufserfahreneDie Zürcher Kantonalbank bewirtschaftet in ihrer Funktion als Depotbank in enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Fondsleitungen und Vermögensverwaltern eines der grössten Fonds-Portfolios der Schweiz. Für unser 8-köpfiges Fund Accounting Team, suchen wir eine neue Teamkollegin...
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Immobilien Fund Accountant Senior
Vor 5 Tagen
Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank VollzeitImmobilien Fund Accountant Senior (m/w/d)80% - 100% | Fondsleitung | Zürich | BerufserfahreneSwisscanto ist die erfolgreiche Fondsleitung der Zürcher Kantonalbank. Wir sind in der Schweiz die Nr. 2 im Markt für Anlagefonds. Wir bieten unseren Kunden und Kundinnen umfassende und innovative Dienstleistungen und Produkte an und wollen uns weiter verstärken....
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Fund Controller PE Fund Investments
Vor 5 Tagen
Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeitconi + partner, established 1993, is a consultancy company with headquarters in Zurich and subsidiaries in Düsseldorf and Shanghai. We are specialised in custom-fit staffing in tune with the corporate culture by ensuring a perfect match of professional skills, references and personal as well as social skills of successful candidates.Our client is the asset...
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Assistant Manager or Manager
Vor 5 Tagen
8004 Zürich, ZH, Schweiz KPMG Vollzeit**Assistant Manager or Manager - Fund Tax Reporting**: - We are looking for an experienced team member who shares our passion for the taxation and tax reporting of investment funds to join our successful Financial Services Tax team and work for our well-known clients in the asset management industry. **Zurich** **By agreement** **60 % - 100 %** **Your...
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Assistant Manager or Manager
vor 17 Stunden
8004 Zürich, ZH, Schweiz KPMG Vollzeit**Assistant Manager or Manager - Fund Tax Reporting**: - We are looking for an experienced team member who shares our passion for the taxation and tax reporting of investment funds to join our successful Financial Services Tax team and work for our well-known clients in the asset management industry. **Zurich** **By agreement** **60 % - 100 %** **Your...
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Client Accountant
Vor 5 Tagen
Zürich, Schweiz TMF Group VollzeitAbout TMF GroupTMF Group is a leading provider of critical administrative services, helping clients invest and operate safely around the world. Our 11,000 experts and 125 offices in 87 jurisdictions worldwide serve corporates, financial institutions, asset managers, private clients and family offices, providing the combination of accounting, tax, payroll,...
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Client Services Accountant
Vor 5 Tagen
Zürich, Schweiz APEX Group VollzeitClient Services Accountant Apply at locations: Zurich, Seestrasse Time type: Full time Posted on: Posted 3 Days Ago Job requisition id: JR-0003798 The Apex Group was established in Bermuda in 2003 and is now one of the world’s largest fund administration and middle office solutions providers. Our business is unique in its ability to reach globally, service...
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ACCOUNTANT SWITZERLAND
Vor 5 Tagen
Zürich, Schweiz Lexius Search VollzeitFor our client, an international trust company based in Switzerland in Zurich, we are looking for: Deutschsprechender German-speaking Accountant or Trustofficer Accounting The company is highly regarded as a provider of trust and corporate services for private clients, entrepreneurs and family businesses. Furthermore, the firm's client base focuses on Real...
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ACCOUNTANT SWITZERLAND
Vor 5 Tagen
Zürich, Schweiz Lexius Search VollzeitFor our client, an international trust company based in Switzerland in Zurich, we are looking for: Deutschsprechender German-speaking Accountant or Trustofficer Accounting The company is highly regarded as a provider of trust and corporate services for private clients, entrepreneurs and family businesses. Furthermore, the firm's client base focuses on Real...
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ACCOUNTANT SWITZERLAND
vor 1 Tag
Zürich, Schweiz Lexius Search VollzeitFor our client, an international trust company based in Switzerland in Zurich, we are looking for: Deutschsprechender German-speaking Accountant or Trustofficer AccountingThe company is highly regarded as a provider of trust and corporate services for private clients, entrepreneurs and family businesses. Furthermore, the firm's client base focuses on Real...
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Manager Audit Industry H/F
vor 1 Tag
Zürich, Schweiz Bounot Consulting VollzeitPrésentation de la sociétéInternational audit and consulting firmDescriptionYou are responsible for the professional auditing and consulting of our local and international clients.You will work with exciting clients from a wide range of industries (manufacturing, retail, chemicals, technology, e-commerce, family offices, real estate, tourism, hotel...
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Manager Audit Industry H/F
vor 1 Tag
Zürich, Schweiz TN Switzerland VollzeitSocial network you want to login/join with:ResponsibilitiesYou are responsible for the professional auditing and consulting of our local and international clients.You will work with exciting clients from a wide range of industries (manufacturing, retail, chemicals, technology, e-commerce, family offices, real estate, tourism, hotel industry...) and will have...
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Manager audit industry F/H
vor 1 Tag
Zürich, Schweiz TN Switzerland VollzeitSocial network you want to login/join with:ResponsibilitiesYou are responsible for the professional auditing and consulting of our local and international clients.You will work with exciting clients from a wide range of industries (manufacturing, retail, chemicals, technology, e-commerce, family offices, real estate, tourism, hotel industry...) and will have...
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Zürich, Schweiz PvB Pernet von Ballmoos AG VollzeitDeine Aufgaben:Administrative und buchhalterische Betreuung von Schweizer Fondsgesellschaften und -gefässenMithilfe bei der Aufbereitung verschiedener Reports und Auswertungen von Finanz- und Performance Kennzahlen (inkl. selbständiges Erstellen von regulatorischen Reports wie Jahresberichte, Quartalsberichte etc.)Unterstützung bei der Stammdatenpflege...
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Zürich, Schweiz PvB Pernet von Ballmoos AG VollzeitDeine Aufgaben:Selbständige und ganzheitliche administrative und buchhalterische Betreuung von Schweizer Fondsgesellschaften und -gefässenSystematisierung und Optimierung bestehender Prozesse insbesondere auch im Bereich der Stammdatenpflege und der QualitätskontrolleWahrnehmung von Kontrollaufgaben für die Fondsgesellschaften und -gefässeUnterstützung...
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Schweizer Fondsleitung sucht Senior Financial Accountant
vor 3 Stunden
Zürich, Schweiz PvB Pernet von Ballmoos AG VollzeitDeine Aufgaben:Selbständige und ganzheitliche administrative und buchhalterische Betreuung von Schweizer Fondsgesellschaften und -gefässenSystematisierung und Optimierung bestehender Prozesse insbesondere auch im Bereich der Stammdatenpflege und der QualitätskontrolleWahrnehmung von Kontrollaufgaben für die Fondsgesellschaften und -gefässeUnterstützung...
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Zürich, Schweiz PvB Pernet von Ballmoos AG VollzeitDu bist eine neugierige und offene Persönlichkeit, die uns im Führen von Finanz- und Fondsbuchhaltungen unterstützt und auch bei der administrativen Betreuung von Schweizer Anlagefonds mithelfen möchte? Dann bist du bei uns genau richtig.Wir sind eine wachstumsorientierte Fondsleitung, die in traditionellen und alternativen Anlagebereichen tätig ist....
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Grossraum Zürich, Schweiz PvB Pernet von Ballmoos AG VollzeitDeine Aufgaben:Administrative und buchhalterische Betreuung von Schweizer Fondsgesellschaften und -gefässenMithilfe bei der Aufbereitung verschiedener Reports und Auswertungen von Finanz- und Performance Kennzahlen (inkl. selbständiges Erstellen von regulatorischen Reports wie Jahresberichte, Quartalsberichte etc.)Unterstützung bei der Stammdatenpflege...
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Trust Officer
vor 1 Tag
Zürich, Schweiz TN Switzerland VollzeitTrust Officer - ZürichSocial network you want to login/join with: Trust, Wealth Management, professional Portuguese speaker, Zürich SwitzerlandThe International Wealth Management team helps prospective relationships to fulfill their asset distribution, enhancement, and protection needs and objectives in this regard, structures legal and compliant solutions...
