Collaborateur Réconciliations Des Comptes Nostri
Vor 5 Tagen
Description du poste
- Dans le cadre du Back office des Réconciliations et Investigations espèces et titres, le collaborateur de l’équipe procède:
- sur une base journalière aux rapprochements des écritures comptabilisées dans le système informatique avec les écritures figurant sur le relevé de compte envoyé par les correspondants bancaires.
- sur une base mensuelle aux réconciliations des positions titres avec les relevés des positions envoyés par les dépositaires.
- Les réconciliations sont réalisées dans un outil dédié.
- Le collaborateur est en charge:
- d’analyser les écritures en suspens
- d’attribuer les écritures en suspens aux différentes équipes en charge de leur résolution
- d’assurer le suivi et les relances des écritures en suspens
- de documenter les écarts des positions titres
- de contacter les dépositaires pour l’obtention des relevés manquants
- de saisir les échelles d’intérêts envoyés par les correspondants bancaires
- d’analyser les échelles d’intérêts afin de justifier les intérêts débiteurs et créditeurs des comptes espèces
**Responsabilités**:
- Réconciliation automatique des écritures espèces et titres
- Réconciliation semi-manuelle des écritures espèces et titres
- Assignation des suspens espèces et titres aux équipes en charge de leur résolution
- Suivi et relance des suspens espèces
- Justification et documentation des écarts des positions titres
- Saisie des échelles d’intérêts et analyse des opérations générant les intérêts débiteurs des comptes espèces
- Maintenance du logiciel de réconciliation (création des comptes à réconcilier, traitement des anomalies, etc)
- Participation aux projets en qualité d’expert dans son domaine d’activité
**Savoir faire**:
- Rigueur, précision
- Esprit analytique et comptable
- Sens des priorités
- Adaptabilité et flexibilité
- Pro-activité
- Orientation client-
- Poste avec management
Non
- Niveau d'étude minimum
Certificat Fédéral de Capacité
- Formation / Spécialisation
CFC bancaire ou équivalentBachelor, Master (HEC ou HES)Etudes universitaires
Minimum 2 ans d’expérience dans un back office bancaire
- Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
- Soft skills
Connaissances bancaires générales notamment celles des différentes catégories de titres
- **Activités d'analyse**:
- Analyse des suspens espèces et titres afin d’identifier l’équipe à laquelle sera attribuée l’écriture en suspens
- Suivi et relance des suspens espèces auprès des équipes en charge de leur résolution
- Analyse des opérations génératrices d’un solde débiteur
- Analyse des flux et propositions d’améliorations
- **Activités d'organisation**:
- Réconciliation sur base journalière des comptes espèces
- Réconciliation sur une base mensuelle des positions titres
- Gestion des suspens espèces à traiter en priorité- Gestion des dépôts titres à traiter en priorité- Optimisation des processus opérationnels
- **Activités de communication**:
- Contact avec le middle office des banques clientes
- Contact avec les autres équipes du back office (back office titres, back office espèces, back office des relations bancaires et de la messagerie bancaire)
- Contact avec les dépositaires des banques clientes
Contact avec l’équipe informatique en charge du logiciel de réconciliation
- Contact avec le fournisseur du logiciel de réconciliation
- Remontée d’informations liées aux incidents et réclamation **Activités financières**:
- Contrôle, suivi et documentation des suspens espèces de plus d’un mois
- Contrôle, suivi et documentation des suspens titres de plus d’un mois
- Contrôle, analyse et justification des intérêts débiteurs
- Outils informatiques
Connaissances MS Office : excel (VBA est un plus), power pointConnaissance du logiciel de réconciliation : GTMatch est un plus
- Langues
Français, Anglais (First minimum, Cambridge ou équivalent)
- Entreprise Indosuez Wealth ManagementAzqore est une entreprise internationale spécialisée dans l'externalisation de Systèmes d'Informations et dans le traitement d'opérations bancaires pour les acteurs de la Gestion de Fortune. Issue d'une union inédite entre deux leaders sur leur marché, le groupe Crédit Agricole et Capgemini, l'entreprise gère 200 milliards d'euros au 31.12.20. Depuis près de 30 ans, Azqore accompagne les banques privées dans leurs projets de transformation et de renforcement de leur efficacité opérationnelle. Elle met à leur disposition une plateforme informatique et une gamme complète de services et de produits bancaires digitaux. Elle leur propose aussi de traiter leurs opérations de back office depuis ses deux Hubs, en Suisse et à Singapour. Azqore offre à ses clients une approche unique autour de son « Core Banking » enrichi de logiciels de référence du monde de la Gestion de Fortune et ouvert aux fintech les plus innovantes. Son
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Stagiaire Réconciliation Des Positions Titres Et
vor 2 Wochen
Lausanne, Schweiz CA Indosuez Wealth (Group) Vollzeit**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations **Intitulé du poste**: Stagiaire Réconciliation des Positions Titres et des Comptes Nostri H/F **Type de contrat**: Stage **Durée (en mois)**: 12 **Poste avec management**:Non **Missions**: Dans le cadre du Back office des Réconciliations et Investigations...
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Stagiaire Réconciliation Des Positions Titres Et
vor 2 Wochen
Lausanne, Schweiz Indosuez Wealth Management Vollzeit**Description du poste**: Dans le cadre du Back office des Réconciliations et Investigations espèces et titres, le collaborateur de l’équipe procède: - sur une base journalière aux rapprochements des écritures comptabilisées dans le système informatique avec les écritures figurant sur le relevé de compte envoyé par les correspondants...
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Collaborateur/trice Allocations Familiales
vor 2 Wochen
Lausanne, Schweiz Interiman Vollzeit**INTRODUCTION: **Nous sommes actuellement en recherche, pour une société en pleine essor et basée à Renens, d'un/e Collaborateur/trice Allocations familiales (ALFA) et Impôt à la source (IS) Vous serez intégré/e au département Finances, qui compte une vingtaine de collaborateurs active au sein des équipes salaires, finance & comptabilité et...
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Collaborateur Desk Coupons-fiscalité
vor 1 Tag
Lausanne, Schweiz CA Indosuez Wealth (Group) Vollzeit**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations **Intitulé du poste**: Collaborateur Desk Coupons-Fiscalité H/F **Type de contrat**: CDI **Missions**: Dans le cadre du Département Administration des Titres, le Desk Coupons-Fiscalité est chargé d’assurer la gestion et la comptabilisation des coupons, des...
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Collaborateur Comptabilité Facturation
Vor 3 Tagen
Lausanne, Schweiz CA Indosuez Wealth (Group) Vollzeit**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion **Intitulé du poste**: Collaborateur Comptabilité facturation H/F **Type de contrat**: CDI **Missions**: Au sein d’une équipe de 6 personnes, dont 2 personnes dédiées à la facturation clients (receivables), nous cherchons un collaborateur...
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Comptable Senior
vor 1 Monat
Lausanne, Schweiz OK Job SA VollzeitLes exigences du profil sont les suivantes:Titulaire d'une formation supérieure en comptabilité en Suisse Brevet fédéral de Spécialiste en finance et comptabilité est un atout Bonne maîtrise des outils informatiques et particulièrement Excel Minimum 5 ans d'expérience comme collaborateur comptable au sein d'un service financier / d'une société...
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Lausanne, Schweiz Indosuez Wealth Management VollzeitDescription du poste - Dans le cadre du Back Office Espèces, desk Changes-Trésorerie, équipe Produit dérivés et structurés le collaborateur est à même de traiter toutes les opérations en découlant, telles que les opérations de change clientèle et interbancaires, devises et métaux, les opérations de trésorerie ainsi que les produits dérivés...
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Collaborateur Investigations Espèces
vor 2 Wochen
Lausanne, Schweiz CA Indosuez Wealth (Group) Vollzeit**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Autres **Intitulé du poste**: Collaborateur Investigations Espèces H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**:Non **Missions**: Dans le cadre du Back office des Réconciliations et Investigations Espèces, le collaborateur de l’équipe des Investigations Espèces est en charge...
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Collaborateur Investigations Espèces
vor 7 Monaten
Lausanne, Schweiz CA Indosuez Wealth (Group) Vollzeit**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations **Intitulé du poste**: Collaborateur Investigations Espèces H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Missions**: Dans le cadre du Back office des Réconciliations et Investigations Espèces, le collaborateur de l’équipe des Investigations...
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Collaborateur Comptable
vor 7 Monaten
Lausanne, Schweiz Talenteeds VollzeitChez Talenteeds, une agence de recrutement internationale en pleine croissance qui a exploité les outils numériques pour rationaliser le recrutement de cadres et d'experts, nous proposons une gamme de cours d'apprentissage soigneusement sélectionnés conçus pour améliorer vos compétences professionnelles et vous maintenir en avance sur le marché du...
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Collaborateur Back Office Bourse Et Derivés
Vor 3 Tagen
Lausanne, Schweiz CA Indosuez Wealth (Group) Vollzeit**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations **Intitulé du poste**: Collaborateur Back Office Bourse et Derivés H/F **Type de contrat**: CDI **Missions**: Dans le cadre de l’Administration des Titres, au sein de notre Direction Logistique, le collaborateur participe à la bonne marche du desk « Back Office...
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Collaborateur(-trice) Accueil
vor 7 Monaten
Lausanne, Schweiz Interiman Vollzeit**INTRODUCTION**: Nous sommes à la recherche, pour le compte d'un organisme de renom établi dans la région de **Lausanne**, d'un-e **Collaborateur(-trice) Accueil & Information** **DESCRIPTION DE LA MISSION**: - Vous êtes en charge de la réception/accueil des clients et de la gestion des appels téléphoniques (en binôme) - Vous informez et...
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Collaborateur/trice fiduciaire
vor 1 Monat
Lausanne, Schweiz Adato AG VollzeitStellenbeschreibungCollaborateur/trice fiduciaire - poste temporaire à Ecublens/LausanneDans le cadre d'un remplacement pour congé maternité, nous recherchons dès janvier/février 2025 jusqu'à octobre/novembre 2025 environ un(e) collaborateur/trice fiduciaire motivé(e) pour un poste temporaire.TâchesDans ce rôle, vous prenez en charge le traitement...
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Collaborateur Back Office
vor 1 Tag
Lausanne, Schweiz Alpineo Consulting Vollzeit**Description du poste**: Alpineo est une société Suisse de conseil spécialisée dans les métiers de l’IT, du Digital et de la Finance. Cette capacité à capter des talents, à capitaliser sur leurs ressources humaines et technologiques est indispensable pour rester compétitif dans un marché toujours plus concurrentiel. Dans ce contexte, nous...
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Responsable financier expérimenté
vor 1 Monat
Lausanne, Waadt, Schweiz Fed Group VollzeitFondé en 2001, le groupe Fed est un spécialiste du recrutement pour les métiers de la comptabilité et de la finance. Nous nous engageons à accompagner nos consultants tout au long de leur carrière.Notre client recherche un(e) responsable financier général(e).L'objectif principal est de gérer l'ensemble des opérations financières : - Gérer les...
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Comptable Senior
vor 1 Monat
Lausanne, Schweiz Pouly Tradition VollzeitAfin de renforcer notre équipe interne, nous sommes à la recherche pour notre Siège de Lausanne, de suite ou à convenir, d'un(e)Les exigences du profil sont les suivantes:Titulaire d'une formation supérieure en comptabilité en SuisseBrevet fédéral de Spécialiste en finance et comptabilité est atoutBonne maîtrise des outils informatiques et...
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Collaborateur Investigations Espèces
Vor 5 Tagen
Lausanne, Schweiz CA Indosuez Wealth (Group) Vollzeit**Type de métier**: Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Systèmes d'information / Maîtrise d'Ouvrage **Intitulé du poste**: Collaborateur Investigations Espèces H/F H/F **Type de contrat**: CDI **Poste avec management**: Non **Missions**: Dans le cadre du Back office des Réconciliations et Investigations Espèces, le collaborateur de...
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RH/Comptable
vor 3 Monaten
Lausanne, Schweiz Michael Page International (Switzerland) SA VollzeitRessources HumainesComptabilité À propos de notre client Nous sommes à la recherche d'un RH/Comptable pour un de nos clients présent dans la région Lausannoise. Description du poste Ressources Humaines (50%)Gestion de la paie : Préparation des salaires pour environ 75 employés à l'heure et 25 employés au mois, en utilisant le logiciel...
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Aide Comptable Immobilier
vor 2 Wochen
Lausanne, Schweiz EUPRO VollzeitAide comptable immobilier / Festanstellung (100 %) A convenir Anstellungsart: Festanstellung Arbeitsort: Lausanne Region: Waadt / Unterwallis Pour l'un de nos clients, nous sommes à la recherche d'un ou d'une: **Ihr Aufgabengebiet**: - Etablissement des décomptes de chauffage - Suivi des encaissements - Contrôle et paiement des factures fournisseurs -...
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Responsable Finances
vor 7 Monaten
Lausanne, Schweiz Interiman Vollzeit**INTRODUCTION**: Notre client à dimension internationale, recherche, dans le cadre d'un remplacement temporaire de longue durée, un-e: **Responsable Finances et Comptabilité 100%**: **DESCRIPTION DE LA MISSION**: Dans le cadre de cette fonction rattachée au Directeur Exécutif, vous assumerez les responsabilités suivantes. - Tenue de la comptabilité...