Cash-Management-Spezialist/in: Zahlungsfluss sicherstellen und Finanzprozesse optimieren

vor 17 Stunden


Zürich, Zürich, Schweiz Joker Personal AG Vollzeit

Berufsinformationen

Unter Joker Personal AG suchen wir für unser Zentrum in der Stadt Zürich / Zürichsee eine/n Cash-Management-Spezialist/in.

Zu Ihren Aufgaben gehören:

  • Zahlungseingänge und -ausgänge unserer Banken tagesaktuell zu verbuchen und abzustimmen (Hauptbuch, Debitoren und Kreditoren),
  • Abläufe von Zahlungseingängen und -ausgängen sowie Abstimmungen von Bank- und Transferkonten durchzuführen,
  • Vorauszahlungen und Daueraufträge zu verwalten,
  • Mitarbeit bei Monats- und Jahresabschlüssen,
  • Sicherstellung der Zahlungsläufe inklusive Übertragungen (Lohnzahlungen, Kreditorenzahlungen und Mietzahlungen),
  • Erstellung verschiedener Statistiken, Alterierungen, Liqui-Stände, Cash-Übersichten und Ad-hoc-Auswertungen,
  • Einreichen der Restfinanzierung für alle Betriebe,
  • Anfragen von Gemeinden, Kantonen und Behörden zur Restfinanzierung zu klären,
  • Die definierten Prozesse einzuhalten und zu verbessern und die administrative Abläufe zu unterstützen (Qualitätsmanagement),
  • Mitarbeit an der gesamten Abteilung Rechnungswesen (Korrespondenz, Versand von Dokumenten, Post, Telefondienst, Statistiken usw.)

Anforderungsprofil:

  • Abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung,
  • Mindestens Ausbildung zum Sachbearbeiter/Rechnungswesen,
  • Mehrjährige Praxiserfahrung im Finanz- und Rechnungswesen inklusive Abschluss,
  • Kenntnisse der Sprache Deutsch und guter Französischkenntnisse,
  • Umgang mit SAP und Excel,
  • Grosse Zuverlässigkeit und exakte Arbeitsweise,
  • Dynamische Persönlichkeit: Proaktiv statt reaktiv,
  • Strukturierte und selbständige Arbeitsweise

Vorteile dieser Stelle:

  • 100% Anstellungsgrad,
  • Festanstellung,
  • Arbeitsort in der Stadt Zürich/Zürichsee

Infos zu Ihrem Gehalt:

Ihr Gehalt beträgt basierend auf dem Berufstitel, den Aufgaben und Ihrer Location ca. 80'000 bis 120'000 CHF pro Jahr.



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    vor 2 Wochen


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