Senior Fund Accountant
vor 1 Monat
- Du führst den Fonds für die Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP) sowie weitere Fonds (wie SSL, IMMO AST, ...)
- Du nimmst aktiv teil bei der Verbesserung und Automatisierung von bestehenden Prozessen zur Erreichung der operativen Exzellenz.
- Bring dich mit deinem Wissen und frischen Ideen ein und gestalte so unsere Zukunft mit
Im Daily Business sorgst du für einen reibungslosen Ablauf: Von der Verbuchung der Vermögenswerte über die Berechnung und Validierung des Nettoinventarwerts (NAV) bis zur Publikation der NAVs hast du den Überblick über die Prozesse.
Konkret erwarten dich u.a. diese Aufgaben:
- Du berechnest täglich den Nettoinventarwert (NAV) und publizierst diesen.
- Du verbuchst Anteilsgeschäfte und kümmerst dich um die Auszahlung an Kund:innen.
- Du bereitest den Jahresabschluss auf bis zur Abnahme durch die Revision.
- Du erstellst spezifische Kunden-Reports.
- Du fungierst als interne Ansprechperson für alle operativen Belangen der BAP.
- Du koordinierst die internen Teams und den externen Service Provider zur Sicherstellung der fristgerechten Abwicklung von Fund Accounting relevanten Services.
Was du ausserdem als Senior Fund Accountant mitbringen solltest:
- Abschluss (Uni/FH) in Accounting, Finance oder vergleichbare Ausbildung
- fundiertes Wissen von Finanzprodukten einschliesslich Aktien, Obligationen, Derivate und alternative Anlagen
- 3 Jahre Erfahrung als Fund Accountant bzw. Fund Administrator in einem Finanzinstitut o.ä.
- vertiefte Kenntnisse von Fund Accounting Prinzipien und Praktiken einschliesslich NAV Kalkulation und Performance-Analyse
- von Vorteil: Erfahrung mit SimCorp Dimension, Kenntnisse über BVV2, BVG und OAK-Verordnungen sowie im Bereich Immobilien-Fonds
- sehr gutes Deutsch und Englisch, Französisch von Vorteil
Mit unserem Asset Management gehören wir zu den 20 grössten Vermögensverwaltern in der Schweiz. Gerade haben wir uns neu in agilen Strukturen aufgestellt. Das verlangt viel von uns, aber es hilft uns, noch weiter zu wachsen und uns noch mehr auf unsere Kund:innen zu fokussieren. Bereits heute verfügen wir über ein vielfältiges Dienstleistungs- und Produkteangebot – wie können wir es weiterentwickeln? Bei uns bekommst du den Freiraum, deine Ideen zu verfolgen. Bring dich ein Hinterfrage uns Entwickle dich und uns weiter Unsere Lern- und Fehler-Kultur sowie eine Kommunikation auf Augenhöhe machen’s möglich. Denn nur gemeinsam kommen wir weiter.
Asset Management bei BaloiseNachhaltigkeitKarriereblog Schweiz Unsere Kultur und unser Miteinander machen uns besonders. Aber es ist klar, dass dich auch unsere Benefits interessieren. Von A wie Aktien für Mitarbeitende bis Z wie Zumba-Kurse in unserem Sportclub: Entdecke, was zu dir passtMehr über unsere Benefits MobilitätMit uns kommst du einfach weiter – dank unseren vielseitigen Benefits in Sachen Mobilität. Da wären zum Bespiel:
- Flotten- und Mietrabatt auf ausgewählte Fahrzeugmarken
- Attraktive Rabatte bei Mobility-Startups, an denen wir beteiligt sind (z. B. GoMore)
- Vergünstigtes Jobticket im Tarifverbund Nordwestschweiz
- Ergonomische Beratung am Arbeitsplatz
- Vergünstige Massagen
- Baloise Sportclub
- Personalrestaurant
- Vergünstigung in unserem Hotel Spitzhorn in Saanen
- Bis zu 25% Rabatt auf unsere Versicherungsprodukte
- Spezialangebote bei unseren Bankdienstleistungen
- Exzellente Pensionskasse mit attraktiven Vorsorgeleistungen im Bereich der 2. Säule
- 50%-Vergünstigung auf Mitarbeiteraktien
- Inhouse-Beratung
- Gleitzeit
- Flex Office
- Homeoffice und Remote Work tageweise möglich
- Unbezahlter Urlaub
- Job-Sharing
- Mutterschaftsurlaub, der über gesetzliche Mindestanforderungen hinausgeht
- Altersteilzeit
- Stark vergünstigtes Handy-Abo
- Rabatte auf Reka-Checks
- Discounts bei den Services unserer Startups, an denen wir beteiligt sind (z. B. Batmaid, Bubble Box, MOVU oder Offerten.ch)
- Bis zu 10% deiner Arbeitszeit fürs Lernen.
- Schnuppertage in anderen Teams («Shadow for a Day»)
- Kostenloser Zugang zu LinkedIn-Learning
Wir haben weitere aktuelle Stellen in diesem Bereich, die Sie unten finden können
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Senior Fund Accountant
Vor 5 Tagen
Basel, Basel-Stadt, Schweiz Baloise Group VollzeitWas dich erwartet Als Senior Fund Accountant bist du im Lead bei der Fondsbuchhaltung unserer Anlagestiftung sowie bei speziellen Lebensversicherungsprodukten und Anlagefonds.Im Daily Business sorgst du für einen reibungslosen Ablauf: Von der Verbuchung der Vermögenswerte über die Berechnung und Validierung des Nettoinventarwerts (NAV) bis zur...
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Senior Fund Accountant
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Senior Fund Accountant
vor 3 Wochen
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Senior Fund Accountant
vor 1 Monat
Basel, Basel-Stadt, Schweiz Baloise Versicherung AG VollzeitDein Job in Kürze Du führst den Fonds für die Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP) sowie weitere Fonds (wie SSL, IMMO AST, ...) Du nimmst aktiv teil bei der Verbesserung und Automatisierung von bestehenden Prozessen zur Erreichung der operativen Exzellenz. Bring dich mit deinem Wissen und frischen Ideen ein und gestalte so unsere Zukunft mit...
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Senior Fund Accountant
vor 3 Wochen
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Fund Accountant
vor 4 Wochen
Basel, Basel-Stadt, Schweiz Northern Trust VollzeitAbout Northern Trust:Northern Trust, a Fortune 500 company, is a globally recognized, award-winning financial institution that has been in continuous operation since 1889.Northern Trust is proud to provide innovative financial services and guidance to the world's most successful individuals, families, and institutions by remaining true to our enduring...
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Fund Accountant
vor 3 Wochen
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vor 2 Wochen
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Vor 5 Tagen
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vor 2 Wochen
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vor 1 Woche
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vor 1 Woche
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vor 2 Wochen
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Senior Accountant 80-100%
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Region Basel, Schweiz Humanis AG VollzeitUnser Kunde ist ein renommiertes und globaltätiges Schweizer Lebensmittelunternehmen mit Hauptsitz im Baselland. Aufgrund eines Abgangs suchen wir für den Hauptsitz eine integre, teamfähige und kompetente Person als **Senior Accountant**.Senior Accountant 80-100% (inkl. 50% Homeoffice)Ihre AufgabenFachliche Führung eines Buchhaltungsteams von vier...
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Senior Accountant 80-100%
Vor 5 Tagen
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Fund Accountant
vor 4 Wochen
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Fund Accountant
vor 4 Wochen
Basel, Schweiz Northern Trust VollzeitAbout Northern Trust:Northern Trust, a Fortune 500 company, is a globally recognized, award-winning financial institution that has been in continuous operation since 1889.Northern Trust is proud to provide innovative financial services and guidance to the world’s most successful individuals, families, and institutions by remaining true to our enduring...
