Senior Fund Accountant

vor 3 Wochen

Basel, Basel-Stadt, Schweiz Baloise Versicherung AG Vollzeit
Dein Job in Kürze
  • Du führst den Fonds für die Baloise Anlagestiftung für Personalvorsorge (BAP) sowie weitere Fonds (wie SSL, IMMO AST, ...)
  • Du nimmst aktiv teil bei der Verbesserung und Automatisierung von bestehenden Prozessen zur Erreichung der operativen Exzellenz.
  • Bring dich mit deinem Wissen und frischen Ideen ein und gestalte so unsere Zukunft mit
Was dich erwartet Als Senior Fund Accountant bist du im Lead bei der Fondsbuchhaltung unserer Anlagestiftung sowie bei speziellen Lebensversicherungsprodukten und Anlagefonds.
Im Daily Business sorgst du für einen reibungslosen Ablauf: Von der Verbuchung der Vermögenswerte über die Berechnung und Validierung des Nettoinventarwerts (NAV) bis zur Publikation der NAVs hast du den Überblick über die Prozesse.
Konkret erwarten dich u.a. diese Aufgaben:
  • Du berechnest täglich den Nettoinventarwert (NAV) und publizierst diesen.
  • Du verbuchst Anteilsgeschäfte und kümmerst dich um die Auszahlung an Kund:innen.
  • Du bereitest den Jahresabschluss auf bis zur Abnahme durch die Revision.
  • Du erstellst spezifische Kunden-Reports.
  • Du fungierst als interne Ansprechperson für alle operativen Belangen der BAP.
  • Du koordinierst die internen Teams und den externen Service Provider zur Sicherstellung der fristgerechten Abwicklung von Fund Accounting relevanten Services.
Dein Team Du wirst Teil eines gut eingespielten und hochmotivierten Teams mit einer tollen Dynamik und einem beispielhaften Team Spirit. Wir arbeiten eng mit vielen Fachbereichen des Konzernbereichs Asset Management zusammen und versuchen stetig unsere Prozesse und Arbeitsabläufe so zu optimieren, damit wir die höchstmögliche operative Exzellenz erreichen. Was wir erwarten Du bist bei uns richtig, wenn du eine strukturierte Arbeitsweise mitbringst und hohes Verantwortungsbewusstsein für deine Entscheidungen im Daily Business hast. Bringe zudem die Ambition mit, Prozesse zu hinterfragen und stetig zu optimieren. Ausserdem weisst du Prioritäten in diesem dynamischen Umfeld richtig zu setzen und bist ein:e flexible:r Teamplayer:in.
Was du ausserdem als Senior Fund Accountant mitbringen solltest:
  • Abschluss (Uni/FH) in Accounting, Finance oder vergleichbare Ausbildung
  • fundiertes Wissen von Finanzprodukten einschliesslich Aktien, Obligationen, Derivate und alternative Anlagen
  • 3 Jahre Erfahrung als Fund Accountant bzw. Fund Administrator in einem Finanzinstitut o.ä.
  • vertiefte Kenntnisse von Fund Accounting Prinzipien und Praktiken einschliesslich NAV Kalkulation und Performance-Analyse
  • von Vorteil: Erfahrung mit SimCorp Dimension, Kenntnisse über BVV2, BVG und OAK-Verordnungen sowie im Bereich Immobilien-Fonds
  • sehr gutes Deutsch und Englisch, Französisch von Vorteil
Wir als BaloiseWir sind mehr als eine traditionelle Versicherung und Bank. Neben unserem klassischen Finanzgeschäft suchen wir nach Innovation und wertstiftender Vernetzung mit Partnerschaften und Startups. Das digitale Zeitalter sehen wir als Chance: So soll unser Angebot der Zukunft noch nachhaltiger, innovativer und kundenorientierter werden. Gestaltest du es mit uns?
Mit unserem Asset Management gehören wir zu den 20 grössten Vermögensverwaltern in der Schweiz. Gerade haben wir uns neu in agilen Strukturen aufgestellt. Das verlangt viel von uns, aber es hilft uns, noch weiter zu wachsen und uns noch mehr auf unsere Kund:innen zu fokussieren. Bereits heute verfügen wir über ein vielfältiges Dienstleistungs- und Produkteangebot – wie können wir es weiterentwickeln? Bei uns bekommst du den Freiraum, deine Ideen zu verfolgen. Bring dich ein Hinterfrage uns Entwickle dich und uns weiter Unsere Lern- und Fehler-Kultur sowie eine Kommunikation auf Augenhöhe machen's möglich. Denn nur gemeinsam kommen wir weiter.
Asset Management bei BaloiseNachhaltigkeitKarriereblog Schweiz Unsere Kultur und unser Miteinander machen uns besonders. Aber es ist klar, dass dich auch unsere Benefits interessieren. Von A wie Aktien für Mitarbeitende bis Z wie Zumba-Kurse in unserem Sportclub: Entdecke, was zu dir passtMehr über unsere Benefits
MobilitätMit uns kommst du einfach weiter – dank unseren vielseitigen Benefits in Sachen Mobilität. Da wären zum Bespiel:
  • Flotten- und Mietrabatt auf ausgewählte Fahrzeugmarken
  • Attraktive Rabatte bei Mobility-Startups, an denen wir beteiligt sind (z. B. GoMore)
  • Vergünstigtes Jobticket im Tarifverbund Nordwestschweiz
WellbeingDeine Gesundheit liegt uns am Herzen:
  • Ergonomische Beratung am Arbeitsplatz
  • Vergünstige Massagen
  • Baloise Sportclub
  • Personalrestaurant
  • Vergünstigung in unserem Hotel Spitzhorn in Saanen
Vorteile aus der FinanzweltMitarbeitenden-Vergünstigungen auf die eigenen Produkte:
  • Bis zu 25% Rabatt auf unsere Versicherungsprodukte
  • Spezialangebote bei unseren Bankdienstleistungen
  • Exzellente Pensionskasse mit attraktiven Vorsorgeleistungen im Bereich der 2. Säule
  • 50%-Vergünstigung auf Mitarbeiteraktien
  • Inhouse-Beratung
Flexible ArbeitsmodelleBei uns kannst du den Freitag auf den Montag legen, von der Berghütte aus am Meeting teilnehmen oder einfach mal früher Schluss machen – dank unserer flexiblen Arbeitsmodellen. So bieten wir dir:
  • Gleitzeit
  • Flex Office
  • Homeoffice und Remote Work tageweise möglich
  • Unbezahlter Urlaub
  • Job-Sharing
  • Mutterschaftsurlaub, der über gesetzliche Mindestanforderungen hinausgeht
  • Altersteilzeit
Rabatte und GutscheineSparfüchse aufgepasst Wir bieten unseren Mitarbeitenden zahlreiche Rabatte und Gutscheine, zum Beispiel:
  • Stark vergünstigtes Handy-Abo
  • Rabatte auf Reka-Checks
  • Discounts bei den Services unserer Startups, an denen wir beteiligt sind (z. B. Batmaid, Bubble Box, MOVU oder )
EventsUnsere Kultur lebt vom Miteinander – auch abseits vom Büroalltag. Wir vernetzen uns in «Blind Coffees», beim Bier mit unserem CEO oder am Thementisch beim Mittagessen. Und unser jährliches Ski-Weekend ist längst Kult
Lern- und FehlerkulturDu erwischst uns in einer Zeit des Wandels. Und klar, wo Neues geschaffen wird, geht auch mal was schief – und das ist okay so. Denn so lernen wir, entwickeln uns weiter. Welch hohen Stellenwert stetiges Lernen bei uns hat, siehst du auch an unseren zahlreichen Initiativen dazu:
  • Bis zu 10% deiner Arbeitszeit fürs Lernen.
  • Schnuppertage in anderen Teams («Shadow for a Day»)
  • Kostenloser Zugang zu LinkedIn-Learning

  • Senior Fund Accountant

    Vor 5 Tagen

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Baloise Group Vollzeit

    Was dich erwartet Als Senior Fund Accountant bist du im Lead bei der Fondsbuchhaltung unserer Anlagestiftung sowie bei speziellen Lebensversicherungsprodukten und Anlagefonds.Im Daily Business sorgst du für einen reibungslosen Ablauf: Von der Verbuchung der Vermögenswerte über die Berechnung und Validierung des Nettoinventarwerts (NAV) bis zur...

  • Fund Accountant

    vor 3 Wochen

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Northern Trust Vollzeit

    About Northern Trust:Northern Trust, a Fortune 500 company, is a globally recognized, award-winning financial institution that has been in continuous operation since 1889.Northern Trust is proud to provide innovative financial services and guidance to the world's most successful individuals, families, and institutions by remaining true to our enduring...

  • Fund Accountant

    vor 4 Wochen

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Northern Trust Vollzeit

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  • Fund Accountant

    Vor 5 Tagen

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Northern Trust Corp. Vollzeit

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  • Fund Accountant

    Vor 5 Tagen

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Northern Trust AG Vollzeit

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  • Fund Accountant

    Vor 5 Tagen

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Northern Trust Vollzeit

    About Northern Trust:Northern Trust, a Fortune 500 company, is a globally recognized, award-winning financial institution that has been in continuous operation since 1889.Northern Trust is proud to provide innovative financial services and guidance to the world's most successful individuals, families, and institutions by remaining true to our enduring...

  • Fund Accountant

    vor 1 Woche

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Northern Trust Vollzeit

    About Northern Trust:Northern Trust, a Fortune 500 company, is a globally recognized, award-winning financial institution that has been in continuous operation since 1889.Northern Trust is proud to provide innovative financial services and guidance to the world's most successful individuals, families, and institutions by remaining true to our enduring...

  • Senior Accountant

    vor 3 Wochen

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Careerplus AG Vollzeit

    Tragen Sie gerne die Verantwortung und besitzen Sieein fundiertes Wissen im Bereich der Buchhaltung, welche Sie gerneunter Beweis stellen möchten? Dann haben wir die ideale Stelle fürSie Für unseren Kunden, ein national erfolgreichesUnternehmen mit flachen Hierarchien, sind wir auf der Suche nacheinem Senior Accountant (w/m/d)100%.Mit über 500...

  • Senior Accountant

    vor 1 Monat

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Careerplus AG Vollzeit

    Tragen Sie gerne die Verantwortung und besitzen Sieein fundiertes Wissen im Bereich der Buchhaltung, welche Sie gerneunter Beweis stellen möchten? Dann haben wir die ideale Stelle fürSie Für unseren Kunden, ein national erfolgreichesUnternehmen mit flachen Hierarchien, sind wir auf der Suche nacheinem Senior Accountant (w/m/d)100%.Mit über 500...

  • Senior Financial Accountant

    Vor 5 Tagen

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz HIAG Vollzeit

    HIAG ist eine führende, an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotierte Immobilienaktiengesellschaft. Wir entwickeln, vermarkten und bewirtschaften ein Immobilienportfolio an attraktiven Standorten in der Deutsch- und Westschweiz und legen grossen Wert auf Nachhaltigkeit. Die Realisierung des generationenübergreifenden Entwicklungspotenzials ehemaliger...

  • Financial Reporting Accountant

    Vor 5 Tagen

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Swisslinx Vollzeit

    This is an operational role, covering the daily, monthly and year-end tasks. The role requires accounting knowledge and ability to deal with different finance processes, an affinity with IT systems, and ability to read IT issues.There is a variety between daily operations and operations related to the production of the financial statement. We are looking for...

  • Senior Accountant, GL SSC

    vor 3 Wochen

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Straumann Vollzeit

    Job PurposeIn the role of Senior Accountant within the Central Accounting Services (CAS) Team of Straumann Group, you will be responsible for closing tasks and act as a global contact person for external consultancies. In addition, you will play a major role in optimizing lean processes and support the Head of Central Accounting Services in project related...

  • Senior Accountant, GL SSC

    vor 4 Wochen

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Straumann Vollzeit

    Job PurposeIn the role of Senior Accountant within the Central Accounting Services (CAS) Team of Straumann Group, you will be responsible for closing tasks and act as a global contact person for external consultancies. In addition, you will play a major role in optimizing lean processes and support the Head of Central Accounting Services in project related...

  • Financial Accountant

    Vor 5 Tagen

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz BCT Resourcing Vollzeit

    One of our clients is seeking a Financial Reinsurance Accountant. As a leading international reinsurer, the position will involve interaction across all areas of the business on a global scale.Responsibilities: Preparation of financial analysis and reports for both local and global legal entities (USA, UK, Switzerland, Bermuda) Preparation of financial...

  • Financial Accountant

    Vor 5 Tagen

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Oliver James Associates Vollzeit

    We are currently partnering with a leading Reinsurer who operate on a multi-national scale to provide a variety of high quality insurance products across various lines of business. They are seeking a professional, self-motivated Financial Accountant to join their extensively skilled Accountancy team.Responsibilities: Preparation of financial analysis and...

  • Financial Accountant

    Vor 5 Tagen

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Rohde & Schwarz Vollzeit

    Wir arbeiten im direkten Auftrag von Rohde & Schwarz und verrechnen keine Vermittlungsgebühr._**Was diese Position zu bieten hat**:Zusammenarbeit mit einem jungen und engagierten TeamVielfältige Benefits und Vergünstigungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Innovative Technologie und Wachstumschancen: Werde Teil eines international agierenden...

  • Senior Credit Officer Lombard

    Vor 5 Tagen

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz J Safra Sarasin Vollzeit

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  • Junior Group Accountant 100%

    Vor 5 Tagen

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz COMET Group Vollzeit

    Date: Jun 23, 2023- Division: Central Services Location: Flamatt, CH- Requisition ID: 7924To complement our accounting team, we are looking for a customer- and team-oriented individual for the business area Group Functions at the Flamatt site as aJunior Group Accountant 100% (M/F/d)For 75 years, we have been following our curiosity. It drives us and has made...

  • Senior Analyst

    vor 4 Wochen

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Northern Trust Vollzeit

    About Northern Trust: Northern Trust, a Fortune 500 company, is a globally recognized, award-winning financial institution that has been in continuous operation since 1889. Northern Trust is proud to provide innovative financial services and guidance to the world's most successful individuals, families, and institutions by remaining true to our enduring...

  • Senior Analyst

    vor 3 Wochen

    Basel, Basel-Stadt, Schweiz Northern Trust Vollzeit

    About Northern Trust: Northern Trust, a Fortune 500 company, is a globally recognized, award-winning financial institution that has been in continuous operation since 1889. Northern Trust is proud to provide innovative financial services and guidance to the world's most successful individuals, families, and institutions by remaining true to our enduring...