Mitarbeiter Regulatory Reporting Pe Fonds
vor 21 Stunden
coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten.
Unser Kunde ist das Asset Management eine Bank in Zürich. Wir suchen einen Reporting Spezialisten (m, w, d) als
Mitarbeiter Regulatory Reporting PE Fonds
Aufgaben
Als Team-Member verantwortlich für die Erstellung des regulatorischen Reportings für Private Equity Funds für internationale Investoren durch strukturierte Abfrage von Datenbanken / Gestaltung einer Übersicht über die Investitionen / Ermittlung der Performance der Private-Equity-Fonds im Verhältnis zu dem, was der Anleger zu einem bestimmten Zeitpunkt in den Fonds investierte unter Berücksichtigung der ermittelten Restwerte / Erfassung der Zwischenfinanzierungs
- und Leverage-Zahlungsmodalitäten der Funds / Zusammenfassung der Investitionsparameter und -beschränkungen / Erfassung Investitions
- bzw. Recyclingpolitik / Offenlegung der Brutto-TVPI, AUM der aktiven Fonds, des aktuellen Investmentzustandes und der Dienstleister / Verantwortlich für die Datenqualität und Daten-Bereinigungen / Monitoring der regulatorischen Änderungen / Verantwortlich für das externe Reporting an die Finanzmarktaufsichten unter Berücksichtigung der EU Verordnungen nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten (SFDR), Kapitalanforderungsverordnung (CRR), Investor Protection mit der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente MiFID II etc. / Integration neuer regulatorischer Berichtsanforderungen in die Systeme / Mitarbeitet bei der Optimierung von Tools, Prozessen und der besseren Vernetzung der Abteilung im Unternehmen / Mitarbeit in regulatorischen Projekten der Gesamtbank.
Qualifikation
Studium (Volks
- oder Betriebswirtschaft) / Berufserfahrung im Asset Management einer Bank, in einem BigFour-Unternehmen oder in der Beratung / Kenntnisse der Performance-Messung und Regulierung für Fonds / Gutes Verständnis von Prozessen und Zusammenhängen / Begeisterung für neue Verfahren / Fähigkeit, Aufgaben präzise und termingerecht zu erledigen / Bereitschaft, detaillierte Arbeiten mit hoher Genauigkeit auszuführen / Multitasking-Fähigkeit und Belastbarkeit / Gute Kontakte zu Geschäftspartnern auf allen Ebenen zu entwickeln / Team
- und Dienstleistungsorientierung / Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten / Flair für IT, IT-Prozesse und IT-Systeme / Sicher im Umgang mit Excel (MS Office), Python, VBA und SQL / Deutsch und auch Englisch.
Bitte schicken Sie uns Ihre Unterlagen für eine erste Kontaktnahme am besten per Mail an contact(at)coni-partner. com oder rufen Sie uns an unter +41 44 254 90 10. Herr Ivano Coni ist gerne für Sie da und nimmt sich Zeit für Ihre berufliche Zukunft.
coni + partner ag
Ivano Coni
Managing Director
Klosbachstrasse 107
CH-8032 Zürich
**Tel.**: +41 44 254 90 10
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Fund Controller Pe Fund Investments
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Fund Controller Pe Fund Investments
vor 1 Woche
Zurich, Schweiz coni+partner AG VollzeitOur client is the asset management of an international bank in Zurich. We are looking for a senior accountant (m, f, d) in the fund industry as a Fund Controller PE Fund Investments Tasks As a member of the Private Equity (PE) Controlling team responsible for a wide range of tasks such as ongoing financial analysis, review of PE investments,...
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Fund Controller Pe Fund Investments
vor 1 Woche
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Investment Controller Private Equity
vor 1 Woche
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Leiter Group Financial Regulatory Reporting
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