Client Investment Reporting Expert 100%

vor 14 Stunden

Zürich ZH, Schweiz Julius Baer Vollzeit

At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together.

**YOUR CHALLENGE**:

- Vollumfängliche Betreuung eines zugewiesenen Kundenportfolios mit institutionellen Kunden hinsichtlich ihrer kundenspezifischer Bedürfnisse bezüglich Investment Reporting
- Aufsetzen und fortlaufende Anpassung komplexer Reporting-Strukturen gemäss Kundenanforderungen
- Erstellung und Auslieferung von Investment Reporting Abschlüssen (Performance Reporting & Accounting) gemäss vereinbartem Umfang und Lieferzeiten
- Erstellung von Auswertungen und Kundenreports gemäss den regulatorischen Grundsätzen der jeweiligen Kundengruppe (z.B. BVV2, TER-OAK)
- Prüfung neuer Kundenanforderungen hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit in Abstimmung mit dem Product Owner für Client Investment Reporting und der IT
- Verwaltung und Pflege der im Kundenreporting eingesetzten Benchmark und Indexdaten
- Durchführung von Fachanalysen zugunsten der Weiterentwicklung der Produkte und Services im Kundenreporting und der Optimierung der Prozesse
- Prüfung und Nachkontrolle von Daten zur Sicherstellung einer einwandfreien Auslieferung von Kundenreports

**YOUR PROFILE**:

- Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Investment Reporting und Investment Accounting für Institutionelle Kunden
- Umfangreiche Expertise bezüglich der Erfassungs
- und Bewertungsmethoden von Wertschriftenpositionen in Kundenreports
- Abgeschlossene höhere kaufmännische resp. betriebswirtschaftliche Aus-/Weiterbildung (Universität, Fachhochschule, Bankfachdiplom, o.ä.)
- Sicheres und repräsentatives Auftreten gegenüber Kunden und internen Stakeholdern
- Ausgezeichnetes Organisationsvermögen mit analytischen und strukturierten Arbeitsmethoden
- Ausgeprägter Kundenfokus mit hohem Grad an Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft
- Ausgezeichnete Deutsch
- und sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

  • Team Head Operations

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Julius Baer Vollzeit CHF 140'000 - CHF 180'000 pro Jahr

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let's shape the future of wealth management together. We are looking for Team Leader in Client Investment Reporting who will take ownership of producing high-quality, compliant...

  • Product Manager

    Vor 4 Tagen

    8048 Zürich, ZH, Schweiz Julius Baer Vollzeit

    At Julius Baer, we celebrate and value the individual qualities you bring, enabling you to be impactful, to be entrepreneurial, to be empowered, and to create value beyond wealth. Let’s shape the future of wealth management together. The Global Client Reporting Function has the ambition to harmonize and streamline the Client Reporting content, production...

  • Controlling / Reporting - Fonds Investments

    Vor 4 Tagen

    Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist die Steuerabteilung...

  • Controlling / Reporting - Fonds Investments

    vor 1 Woche

    Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist die Steuerabteilung...

  • Fonds-Controller / Investment-Reporting

    Vor 3 Tagen

    Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine internationalen...

  • Fonds-Controller / Investment-Reporting

    vor 3 Stunden

    Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine internationalen...

  • Controlling / Reporting - Fonds Investments

    vor 1 Woche

    Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist die Steuerabteilung...

  • Fonds-Controller / Investment-Reporting

    Vor 2 Tagen

    Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine internationalen...

  • Data Analyst

    vor 2 Wochen

    Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist die Steuerabteilung...

  • Data Analyst

    vor 1 Woche

    Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    con i + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist die Steuerabteilung...