Gestionnaire de Trésorerie

Vor 3 Tagen

Lancy, Schweiz tpg Transports publics genevois Vollzeit

Grâce aux plus de 2'200 collaborateurs-trices, nous sommes un acteur de référence de la mobilité dans la région genevoise en œuvrant quotidiennement au service de la collectivité.
Afin d’améliorer le quotidien du plus grand nombre, nous sommes amenés à nous développer sans cesse. C’est pour cela qu’aux Transports Publics Genevois, nous comptons sur nos talents et pourquoi pas bientôt sur vous ?
Nous tenons à offrir à tous nos collaborateurs-trices:

- un cadre de travail flexible et innovant
- des perspectives de carrière dynamiques et évolutives
- des conditions sociales attractives

Chez nous, tout le monde est le bienvenu et nous sommes persuadés que votre place est ici. Etes-vous prêt-e pour cette nouvelle expérience ? Alors rejoignez-nous

Le domaine Finances et Gestion met au concours un poste de:
**Gestionnaire de Trésorerie (60% - 80%)**

**Votre mission**

Rattaché-e à la Responsable Trésorerie & Financement, vous assurerez le suivi des liquidités de l’ensemble des comptes de l’entreprise, selon les objectifs et la stratégie approuvée, dans le respect des délais, des procédures et règlements existants.
Vous veillerez également à la couverture des comptes bancaires et à leur suivi administratif.

**Responsabilités principales**
- Assurer la gestion courante de trésorerie (suivi et analyse des flux de trésorerie courante, opérations de couverture de comptes, suivi des besoin en devise EURO, transactions de devises EURO etc.),
- assurer le suivi quotidien du solde de la Caisse Centralisée avec le Canton,
- exécuter les demandes de paiements bancaires des tpg (salaires, fournisseurs etc.) et de sa filiale,
- assurer le suivi administratif des relations bancaires et des partenaires financiers,
- suivre les échéanciers des emprunts et de leurs paiements,
- assurer la gestion de la caisse,
- assurer le suivi des taux de change sur SAP et sur nos différents outils internes,
- analyser les comptes de bilan liés aux activités de trésorerie et de financement et suivre les écritures comptables y relatives,
- participer à l’évolution et au bon fonctionnement du module de trésorerie dans SAP et d’autres outils de gestion,
- apporter son expertise dans l’analyse et dans la résolution des problèmes d’intérêt commun et identifier les actions d’amélioration,
- produire les tableaux de bord nécessaires à son activité ou sur demandes d’autres services.

**Votre profil**
- CFC d’employé de commerce, d’employé de banque ou maturité professionnelle,
- au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans un poste similaire, ou dans des fonctions nécessitant une aisance avec les chiffres et la technique comptable,
- très bonne compréhension des flux comptables de trésorerie,
- bonnes connaissances des documents bancaires et des calculs commerciaux,
- bonnes connaissances des modules comptables et financiers SAP,
- connaissances des processus liés à la gestion de la trésorerie,
- excellente maitrise des outils informatiques Word, Excel, Outlook et e-banking,
- précision, rigueur, discrétion.

**Êtes-vous intéressé-e ?**

Sensibles au développement durable, nous vous informons que seuls les dossiers complets reçus sur cette plateforme seront pris en considération et recevront une réponse de notre part.

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    Lancy, Schweiz SIRCONSULTING RH Vollzeit

    Nous sommes à la recherche de notre futur(e) Gestionnaire de Crédits Hypothécaires afin de renforcer notre équipe. Vos missions se définissent ainsi: - Assurer la gestion des dossiers de crédits - Assurer le suivi des garanties à obtenir - Assurer le paiement des factures - Gérer les événements postérieurs à la réalisation du crédit Profil...

  • Gestionnaire de Projets

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    Grand-Lancy, Schweiz TOPNET SA Vollzeit

    **POSTE DE GESTIONNAIRE DE PROJETS** Nous recherchons un-e Gestionnaire de Projets qui jouera un rôle central dans la structuration de nos offres commerciales et techniques. En lien étroit avec le responsable du département et les équipes commerciales, vous aurez la charge de la conception et de la rédaction de dossiers techniques argumentés, en...

  • Gestionnaire administratif parascolaire

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    Lancy, Schweiz Jobup Vollzeit

    Une organisation genevoise recherche un gestionnaire administratif pour son équipe centrale en parascolaire. Vous serez en charge du suivi des inscriptions et des dossiers, ainsi que de la réception des appels. Le candidat idéal a une formation professionnelle équivalente, au moins 2 ans d'expérience en gestion, et maîtrise le français. Ce poste est...

  • Gestionnaire en Assurance

    Vor 3 Tagen

    Lancy, Schweiz 360 Degrés SA Vollzeit

    **Description de fonction**: Si vous recherchez un environnement dynamique où votre contribution sera valorisée, rejoignez-nous et participez à l'essor de notre succès, en qualité de **Gestionnaire en Assurance à 100%.** Avez-vous déjà mis en pratique vos compétences dans le domaine des assurances ?Avez-vous déjà apporter votre soutien au service...

  • Un-e gestionnaire de dossiers de 80% à 100%

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    Lancy, Schweiz Jobup Vollzeit

    Souhaitant développer l'équipe de la centrale du parascolaire au sein de notre association ainsi que de faire face à la charge administrative liée au développement constant du Groupement Intercommunal pour l’Animation Parascolaire, l’Association des communes genevoises (ACG) recherche pour un poste fixe au sein de sa centrale « parascolaire » : Le...

  • Gestionnaire RH

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    Lancy, Schweiz tpg Transports publics genevois Vollzeit

    Grâce aux plus de 2'200 collaborateurs-trices, nous sommes un acteur de référence de la mobilité dans la région genevoise en œuvrant quotidiennement au service de la collectivité. Afin d’améliorer le quotidien du plus grand nombre, nous sommes amenés à nous développer sans cesse. C’est pour cela qu’aux Transports Publics Genevois, nous...

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    Lancy, Schweiz Naef Immobilier Genève SA, à Lancy Vollzeit

    Une société immobilière dynamique à Genève recherche un(e) gestionnaire administratif pour assurer la gestion des objets, établir des baux et gérer les réclamations. Les candidats doivent avoir au moins trois ans d'expérience et être titulaires du certificat Immobase. Les conditions incluent un environnement de travail moderne et des horaires...

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    Lancy, Schweiz AMAG Group Vollzeit

    Place d'apprentissage Gestionnaire du commerce de détail Après-vente (h/f) CFC 2026AMAG GroupPetit-LancyFormationBureau, administration, traitementTemps completPublié: 15.09.2025En route vers l'avenir! AMAG est la première entreprise de distribution automobile de Suisse et représente des marques telles que VW, Audi, SEAT|CUPRA, ŠKODA et VW Véhicules...

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    Lancy, Schweiz Emmenegger Compétences Conseils Vollzeit

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