Gestionnaire de Trésorerie

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Lancy, Schweiz tpg Transports publics genevois Vollzeit

Grâce aux plus de 2'200 collaborateurs-trices, nous sommes un acteur de référence de la mobilité dans la région genevoise en œuvrant quotidiennement au service de la collectivité.
Afin d’améliorer le quotidien du plus grand nombre, nous sommes amenés à nous développer sans cesse. C’est pour cela qu’aux Transports Publics Genevois, nous comptons sur nos talents et pourquoi pas bientôt sur vous ?
Nous tenons à offrir à tous nos collaborateurs-trices:

- un cadre de travail flexible et innovant
- des perspectives de carrière dynamiques et évolutives
- des conditions sociales attractives

Chez nous, tout le monde est le bienvenu et nous sommes persuadés que votre place est ici. Etes-vous prêt-e pour cette nouvelle expérience ? Alors rejoignez-nous

Le domaine Finances et Gestion met au concours un poste de:
**Gestionnaire de Trésorerie (60% - 80%)**

**Votre mission**

Rattaché-e à la Responsable Trésorerie & Financement, vous assurerez le suivi des liquidités de l’ensemble des comptes de l’entreprise, selon les objectifs et la stratégie approuvée, dans le respect des délais, des procédures et règlements existants.
Vous veillerez également à la couverture des comptes bancaires et à leur suivi administratif.

**Responsabilités principales**
- Assurer la gestion courante de trésorerie (suivi et analyse des flux de trésorerie courante, opérations de couverture de comptes, suivi des besoin en devise EURO, transactions de devises EURO etc.),
- assurer le suivi quotidien du solde de la Caisse Centralisée avec le Canton,
- exécuter les demandes de paiements bancaires des tpg (salaires, fournisseurs etc.) et de sa filiale,
- assurer le suivi administratif des relations bancaires et des partenaires financiers,
- suivre les échéanciers des emprunts et de leurs paiements,
- assurer la gestion de la caisse,
- assurer le suivi des taux de change sur SAP et sur nos différents outils internes,
- analyser les comptes de bilan liés aux activités de trésorerie et de financement et suivre les écritures comptables y relatives,
- participer à l’évolution et au bon fonctionnement du module de trésorerie dans SAP et d’autres outils de gestion,
- apporter son expertise dans l’analyse et dans la résolution des problèmes d’intérêt commun et identifier les actions d’amélioration,
- produire les tableaux de bord nécessaires à son activité ou sur demandes d’autres services.

**Votre profil**
- CFC d’employé de commerce, d’employé de banque ou maturité professionnelle,
- au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans un poste similaire, ou dans des fonctions nécessitant une aisance avec les chiffres et la technique comptable,
- très bonne compréhension des flux comptables de trésorerie,
- bonnes connaissances des documents bancaires et des calculs commerciaux,
- bonnes connaissances des modules comptables et financiers SAP,
- connaissances des processus liés à la gestion de la trésorerie,
- excellente maitrise des outils informatiques Word, Excel, Outlook et e-banking,
- précision, rigueur, discrétion.

**Êtes-vous intéressé-e ?**

Sensibles au développement durable, nous vous informons que seuls les dossiers complets reçus sur cette plateforme seront pris en considération et recevront une réponse de notre part.



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    Lancy, Schweiz tpg Transports publics genevois Vollzeit

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