Fachspezialist:in Fund Accountant

vor 2 Wochen

Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit
Die Swisscanto Fondsleitung AG - Nr. 3 im Schweizer Fondsmarkt. Als eine der führenden Fondsleitungen in der Schweiz unterstützen wir unsere Partnerinnen und Partner im Fondsgeschäft seit 1960 mit effizienten und qualitativ hochstehenden Dienstleistungen. Zu unserer Kundschaft gehören unter anderem Banken, Pensionskassen, Stiftungen, Versicherungen, Vermögensverwalter, Anlagestiftungen und andere Fondsleitungen.

Für unseren Bereiche Fund Accounting suchen wir per sofort eine engagierte Persönlichkeit, welche uns bis 31. Juli 2023 unterstützt.

Deine Aufgaben - mehr gestalten
- Verarbeitung und Überwachung aller Fonds
- / NAV-Relevanten Transaktionen im Haupt
- und Nebenbuch
- Durchführen der NAV-Berechnung für CH Anlagefonds und für Schweizer Hedge-Fonds
- Durchführen der NAV-Checks inklusive diverser losgelöster Kontrollen (wie z.B. Überprüfung der Transaktionen, Corporate Actions, Kommissionsvergütungen bzw. -belastungen)
- Ansprechpartner für interne und externe Schnittstellenpartner

Dein Profil - mehr mitbringen
- Du hast deine kaufmännische Grundausbildung, vorzugsweise in der Bankbranche, abgeschlossen
- Du bringst Berufserfahrung bei einer Fondsleitung, Fondsadministration oder vergleichbaren Institutionen mit
- Konzeptionelle und analytische Fähigkeiten sowie strukturierte Arbeitsweise
- Hohes Qualitätsbewusstsein und organisatorisches Flair
- Selbstmotivierte, belastbare und teamfähige Persönlichkeit mit hoher Leistungsbereitschaft
- Sehr gute mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit in Deutsch und gute Englischkenntnisse
- Sehr gute Skills im Umgang mit MS-Office, insbesondere Excel und Word

Unser Angebot - mehr bekommen
- Wir bieten dir Möglichkeiten, dich persönlich sowie fachlich weiterzuentwickeln und ein Umfeld, welches dir die Chance gibt Verantwortung zu übernehmen
- Einen attraktiven Arbeitsplatz an der Bahnhofstrasse im Herzen von Zürich mit sehr guter Verkehrsanbindung
- Vergünstigtes Verpflegungsangebot in unseren Personalrestaurant
- vieles mehr.

  • Senior Fund Accountant

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Norman Alex Vollzeit

    Our client is an established Finma registered Investment Manager in Switzerland. The company offers portfolio management and advisory services to asset managers, private banks and family offices in Switzerland, Luxembourg and Malta.The business now seeks to hire a Senior Fund Accountant (a role which could evolve to CFO in time) for their operation in Zurich...

  • Fachspezialist:in Investment Funds mit ausgeprägtem Kundenflair 80%

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Fachspezialist:in Investment Funds mit ausgeprägtem Kundenflair80% - 100% | Fondsleitung, Management-Support / Stab, Vertrieb und Kundenberatung | Zürich | BerufserfahreneJetzt online bewerbenSwisscanto ist die erfolgreiche Fondsleitung der Zürcher Kantonalbank. Wir sind in der Schweiz die Nr. 3 im Markt für Anlagefonds. Wir bieten unseren Kunden...

  • Fachspezialist:in Investment Funds mit ausgeprägtem Kundenflair 80%

    vor 1 Monat

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Fachspezialist:in Investment Funds mit ausgeprägtem Kundenflair80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Zürich | BerufserfahreneJetzt online bewerbenSwisscanto ist die erfolgreiche Fondsleitung der Zürcher Kantonalbank. Wir sind in der Schweiz die Nr. 3 im Markt für Anlagefonds. Wir bieten unseren Kunden umfassende und innovative Dienstleistungen sowie...

  • Fachspezialist:in Investment Funds mit ausgeprägtem Kundenflair 80%

    vor 2 Monaten

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Fachspezialist:in Investment Funds mit ausgeprägtem Kundenflair80% - 100% | Fondsleitung, Management-Support / Stab, Vertrieb und Kundenberatung | Zürich | BerufserfahreneJetzt online bewerbenSwisscanto ist die erfolgreiche Fondsleitung der Zürcher Kantonalbank. Wir sind in der Schweiz die Nr. 3 im Markt für Anlagefonds. Wir bieten unseren Kunden...

  • Fachspezialist:in Investment Funds mit ausgeprägtem Kundenflair 80%

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Fachspezialist:in Investment Funds mit ausgeprägtem Kundenflair80% - 100% | Vertrieb und Kundenberatung | Zürich | BerufserfahreneJetzt online bewerbenSwisscanto ist die erfolgreiche Fondsleitung der Zürcher Kantonalbank. Wir sind in der Schweiz die Nr. 3 im Markt für Anlagefonds. Wir bieten unseren Kunden umfassende und innovative Dienstleistungen sowie...

  • Management Accountant 100%

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz ACOLIN Fund Services AG Vollzeit

    Acolin is a private equity backed Financial Services business that are looking for a full-time experienced Management Accountant as part of our growth strategy.Management Accountant 100%**The newly appointed Management Accountant will be located in Zurich, reporting to our UK-based Group Finance Manager. In this versatile position you will have focus on cash...

  • Product Controller for Fund of Funds

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz responsAbility Investments Vollzeit

    The Product Controller is part of the Fund of Funds Finance and Operations Team, with a focus on financial and corporate controlling tasks for products and clients starting in Summer 2023 or upon agreement.Your Main Tasks Coordinate the financial and corporate control process of Fund of Funds mandates, including the Swiss Investment Fund for Emerging Markets...

  • Fund Controller PE Fund Investments

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner, established 1993, is a consultancy company with headquarters in Zurich and subsidiaries in Düsseldorf and Shanghai. We are specialised in custom-fit staffing in tune with the corporate culture by ensuring a perfect match of professional skills, references and personal as well as social skills of successful candidates.Our client is the asset...

  • Fund Accountant

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Als eine der führenden Schweizer Fondsleitungen betreuen wir unsere Partner mit massgefertigten Lösungen, persönlichem Engagement und langjähriger Erfahrung. Zu unseren Kunden gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen, Fondsleitungen und Anlagestiftungen. Als Konzerngesellschaft der Zürcher Kantonalbank sind wir heute die Nummer drei am Schweizer...

  • Fachspezialist:in Investment Funds Mit

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Swisscanto ist die erfolgreiche Fondsleitung der Zürcher Kantonalbank. Wir sind in der Schweiz die Nr. 3 im Markt für Anlagefonds. Wir bieten unseren Kunden umfassende und innovative Dienstleistungen sowie Produkte an und wollen uns weiter verstärken. Zu unseren Kunden gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen, Fondsleitungen und Anlagestiftungen.Du...

  • Fachspezialist:in Tax Operations

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Swisscanto ist die erfolgreiche Fondsleitung der Zürcher Kantonalbank. Wir sind in der Schweiz die Nr. 3 im Markt für Anlagefonds. Wir bieten unseren Kunden und Kundinnen umfassende und innovative Dienstleistungen und Produkte an und wollen uns weiter verstärken. Zu unseren Kunden und Kundinnen gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen,...

  • Controller PE Fund Investment Structures

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner, established 1993, is a consultancy company with headquarters in Zurich and subsidiaries in Düsseldorf and Shanghai. We are specialised in custom-fit staffing in tune with the corporate culture by ensuring a perfect match of professional skills, references and personal as well as social skills of successful candidates.Our client is the Asset...

  • Fund Controller

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Credit Suisse Vollzeit

    Your field of responsibilityThe role is allocated in the Global Real Estate International Finance Department of Credit Suisse Asset Management. As Fund Controller, you will have an active role in the operational management of the direct real estate investments and associated special purpose vehicles.This includes responsibility for:- managing the periodic...

  • Fachspezialist:in Fondsadministration

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Die Swisscanto Fondsleitung AG - Nr. 3 im Schweizer Fondsmarkt. Als eine der führenden Fondsleitungen in der Schweiz unterstützen wir unsere Partnerinnen und Partner im Fondsgeschäft seit 1960 mit effizienten und qualitativ hochstehenden Dienstleistungen. Zu unserer Kundschaft gehören unter anderem Banken, Pensionskas-sen, Stiftungen, Versicherungen,...

  • Investment Accountant

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz SAP Infotech Limited Vollzeit

    Key Responsibilities: Maintain accurate accounting records for investment portfolios. Calculate daily and monthly Net Asset Values (NAVs) for assigned funds. Prepare financial statements and regulatory reports for investment funds in accordance with applicable accounting standards. Reconcile portfolio activity, including trades, income, and expenses, with...

  • accountant switzerland

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Lexius Search Vollzeit

    For our client, an international trust company based in Switzerland in Zurich, we are looking for: Deutschsprechender German-speaking Accountant or Trustofficer AccountingThe company is highly regarded as a provider of trust and corporate services for private clients, entrepreneurs and family businesses. Furthermore, the firm's client base focuses on Real...

  • Senior Consultant or Assistant Manager

    vor 1 Monat

    Zürich, Zürich, Schweiz KPMG AG Vollzeit

    We are looking for an experienced team member who shares our passion for the taxation and tax reporting of investment funds to join our successful Financial Services Tax team and work for our well-known clients in the asset management industry.Your contribution to KPMGAnalyze the taxation of Swiss and foreign investment funds and their Swiss resident...

  • Senior Consultant or Assistant Manager

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz KPMG AG Vollzeit

    We are looking for an experienced team member who shares our passion for the taxation and tax reporting of investment funds to join our successful Financial Services Tax team and work for our well-known clients in the asset management industry.Your contribution to KPMGAnalyze the taxation of Swiss and foreign investment funds and their Swiss resident...

  • Assistant Manager or Manager

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz KPMG AG Vollzeit

    We are looking for an experienced team member who shares our passion for the taxation and tax reporting of investment funds to join our successful Financial Services Tax team and work for our well-known clients in the asset management industry.Your contribution to KPMGAnalyze the taxation of Swiss and foreign investment funds and their Swiss resident...

  • Assistant Manager or Manager

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz KPMG AG Vollzeit

    We are looking for an experienced team member who shares our passion for the taxation and tax reporting of investment funds to join our successful Financial Services Tax team and work for our well-known clients in the asset management industry.Your contribution to KPMGAnalyze the taxation of Swiss and foreign investment funds and their Swiss resident...