Fund Accountant

vor 2 Wochen

Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit
Als eine der führenden Schweizer Fondsleitungen betreuen wir unsere Partner mit massgefertigten Lösungen, persönlichem Engagement und langjähriger Erfahrung. Zu unseren Kunden gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen, Fondsleitungen und Anlagestiftungen. Als Konzerngesellschaft der Zürcher Kantonalbank sind wir heute die Nummer drei am Schweizer Fondsmarkt und unterstreichen damit unsere Expertise.
- Unser Erfolgsrezept? Mitarbeitende, die leidenschaftlich, impulsgebend und verantwortungsvoll handeln und dasselbe Ziel verfolgen. Werde auch du ein Teil von uns und gestalte unseren Unternehmenserfolg aktiv mit. Unsere Mitarbeitenden können sich individuell entwickeln, werden gefördert und unterstützt in ihrem persönlichen und beruflichen Werdegang.

Deine Aufgaben - mehr gestalten
- Verantwortet die tägliche Marktdatenvalidierung der verschiedenen Wertschriften, führt die Plausibilisierung der Kontrollen durch, trifft die Entscheidung über nötige vertiefte Abklärungen und erteilt die Freigabe
- Kontrolliert und erstellt die Abschlüsse (Jahres-/Halbjahres) der Fonds und AST-Produkte, stellt deren rechtliche und fachliche Korrektheit sicher und klärt Prüfpunkte mit der Revision und Fachstellen
- Definiert fachliche Anforderungen bei Neuerungen und Änderungen zu Handen IT und führt die fachliche Abnahme durch
- Verantwortet die Überwachung der Security Lending, Variation Margin und Stamp Duty Transaktionen, stellt die nötigen Abstimmungsarbeiten sicher und leitet allfällige Korrekturen an die Fachstelle weiter
- Organisiert, koordiniert und arbeitet in Projekten wie Fondslancierungen (inkl. AST-Produkten), Umstrukturierungen, Vereinigungen etc. mit.

Dein Profil - mehr mitbringen
- Abgeschlossene kaufmännische oder vergleichbare Ausbildung
- Erfahrung in der Wertschriften-Administration und Finanzbuchhaltung
- Kenntnisse in der Fonds-Administration oder im Fund Controlling
- Hohe IT-Affinität und gekonnter Umgang mit modernen Informationstechnologien
- Rasche Auffassungsgabe und analytische Fähigkeiten
- Pflichtbewusste, exakte und speditive Arbeitsweise sowie ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein
- Flexible, teamfähige und belastbare Persönlichkeit mit hoher Lösungsorientierung

Unser Angebot - mehr bekommen
- Es erwartet dich ein abwechslungsreiches und breites Aufgabengebiet
- Wir investieren in unsere Mitarbeiter:innen und kümmern uns zusammen mit dir, aktiv um deine Weiterentwicklung
- Ein Team, das sich darauf freut, mit dir zu arbeiten und neues von dir zu lernen
- Ein zentral gelegener, gut erreichbarer und attraktiver Arbeitsplatz im Herzen von Zürich mit der Möglichkeit, deine Arbeit flexibel zu organisieren (hybrid)
- Ein attraktives Gesamtpaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Mitarbeitervergünstigungen - von A wie Altersvorsorge bis Z wie Zooticket

  • Senior Fund Accountant

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Norman Alex Vollzeit

    Our client is an established Finma registered Investment Manager in Switzerland. The company offers portfolio management and advisory services to asset managers, private banks and family offices in Switzerland, Luxembourg and Malta.The business now seeks to hire a Senior Fund Accountant (a role which could evolve to CFO in time) for their operation in Zurich...

  • Management Accountant 100%

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz ACOLIN Fund Services AG Vollzeit

    Acolin is a private equity backed Financial Services business that are looking for a full-time experienced Management Accountant as part of our growth strategy.Management Accountant 100%**The newly appointed Management Accountant will be located in Zurich, reporting to our UK-based Group Finance Manager. In this versatile position you will have focus on cash...

  • Product Controller for Fund of Funds

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz responsAbility Investments Vollzeit

    The Product Controller is part of the Fund of Funds Finance and Operations Team, with a focus on financial and corporate controlling tasks for products and clients starting in Summer 2023 or upon agreement.Your Main Tasks Coordinate the financial and corporate control process of Fund of Funds mandates, including the Swiss Investment Fund for Emerging Markets...

  • Fund Controller PE Fund Investments

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner, established 1993, is a consultancy company with headquarters in Zurich and subsidiaries in Düsseldorf and Shanghai. We are specialised in custom-fit staffing in tune with the corporate culture by ensuring a perfect match of professional skills, references and personal as well as social skills of successful candidates.Our client is the asset...

  • Fachspezialist:in Fund Accountant

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank Vollzeit

    Die Swisscanto Fondsleitung AG - Nr. 3 im Schweizer Fondsmarkt. Als eine der führenden Fondsleitungen in der Schweiz unterstützen wir unsere Partnerinnen und Partner im Fondsgeschäft seit 1960 mit effizienten und qualitativ hochstehenden Dienstleistungen. Zu unserer Kundschaft gehören unter anderem Banken, Pensionskassen, Stiftungen, Versicherungen,...

  • Controller PE Fund Investment Structures

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner, established 1993, is a consultancy company with headquarters in Zurich and subsidiaries in Düsseldorf and Shanghai. We are specialised in custom-fit staffing in tune with the corporate culture by ensuring a perfect match of professional skills, references and personal as well as social skills of successful candidates.Our client is the Asset...

  • Fund Controller

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Credit Suisse Vollzeit

    Your field of responsibilityThe role is allocated in the Global Real Estate International Finance Department of Credit Suisse Asset Management. As Fund Controller, you will have an active role in the operational management of the direct real estate investments and associated special purpose vehicles.This includes responsibility for:- managing the periodic...

  • Investment Accountant

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz SAP Infotech Limited Vollzeit

    Key Responsibilities: Maintain accurate accounting records for investment portfolios. Calculate daily and monthly Net Asset Values (NAVs) for assigned funds. Prepare financial statements and regulatory reports for investment funds in accordance with applicable accounting standards. Reconcile portfolio activity, including trades, income, and expenses, with...

  • accountant switzerland

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Lexius Search Vollzeit

    For our client, an international trust company based in Switzerland in Zurich, we are looking for: Deutschsprechender German-speaking Accountant or Trustofficer AccountingThe company is highly regarded as a provider of trust and corporate services for private clients, entrepreneurs and family businesses. Furthermore, the firm's client base focuses on Real...

  • Senior Consultant or Assistant Manager

    vor 1 Monat

    Zürich, Zürich, Schweiz KPMG AG Vollzeit

    We are looking for an experienced team member who shares our passion for the taxation and tax reporting of investment funds to join our successful Financial Services Tax team and work for our well-known clients in the asset management industry.Your contribution to KPMGAnalyze the taxation of Swiss and foreign investment funds and their Swiss resident...

  • Senior Consultant or Assistant Manager

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz KPMG AG Vollzeit

    We are looking for an experienced team member who shares our passion for the taxation and tax reporting of investment funds to join our successful Financial Services Tax team and work for our well-known clients in the asset management industry.Your contribution to KPMGAnalyze the taxation of Swiss and foreign investment funds and their Swiss resident...

  • Assistant Manager or Manager

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz KPMG AG Vollzeit

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  • Assistant Manager or Manager

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz KPMG AG Vollzeit

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  • Assistant Manager or Manager

    vor 1 Monat

    Zürich, Zürich, Schweiz KPMG AG Vollzeit

    Assistant Manager or Manager – Fund Tax ReportingWe are looking for an experienced team member who shares our passion for the taxation and tax reporting of investment funds to join our successful Financial Services Tax team and work for our well-known clients in the asset management industry.Apply now ZurichBy agreement60 % - 100 %This is what makes you...

  • Assistant Manager or Manager

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz KPMG AG Vollzeit

    Assistant Manager or Manager – Fund Tax ReportingWe are looking for an experienced team member who shares our passion for the taxation and tax reporting of investment funds to join our successful Financial Services Tax team and work for our well-known clients in the asset management industry.Apply now ZurichBy agreement60 % - 100 %This is what makes you...

  • Assistant Manager or Manager

    vor 4 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz KPMG AG Vollzeit

    Assistant Manager or Manager – Fund Tax ReportingWe are looking for an experienced team member who shares our passion for the taxation and tax reporting of investment funds to join our successful Financial Services Tax team and work for our well-known clients in the asset management industry.Apply now ZurichBy agreement60 % - 100 %This is what makes you...

  • Fund Accountant w/m/d

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz AXA Group Vollzeit

    • Führung der Buchhaltung von einer Anlagegruppe inkl. Monats-, Quartals- und Jahresabschluss nach Schweizer Recht und Kollektivanlagegesetz • Erstellung verschiedener Auswertungen und Abrechnungen (Delkredere, Eventualverbindlichkeiten, interne Kontrollreports, ad-hoc-Analysen etc.) • Mitarbeit bei MWST-Abrechnung • Ansprechpartner für Depotbank,...

  • Fund Accountant w/m/d

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz AXA Investment Managers Vollzeit

    Führung der Buchhaltung von einer Anlagegruppe inkl. Monats-, Quartals- und Jahresabschluss nach Schweizer Recht und Kollektivanlagegesetz Erstellung verschiedener Auswertungen und Abrechnungen (Delkredere, Eventualverbindlichkeiten, interne Kontrollreports, ad-hoc-Analysen etc.) Mitarbeit bei MWST-Abrechnung Ansprechpartner für Depotbank,...

  • Fund Accountant W/m/d

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz AXA Vollzeit

    Führung der Buchhaltung von einer Anlagegruppe inkl. Monats-, Quartals- und Jahresabschluss nach Schweizer Recht und Kollektivanlagegesetz Erstellung verschiedener Auswertungen und Abrechnungen (Delkredere, Eventualverbindlichkeiten, interne Kontrollreports, adhocAnalysen etc.) Mitarbeit bei MWST-Abrechnung Ansprechpartner für Depotbank,...

  • Accountant 50%

    vor 2 Wochen

    Zürich, Zürich, Schweiz Humanis Vollzeit

    Ihre Aufgaben Post and document bank transactions daily and reconcile bank accounts in multicurrencies Post and document received customer payments daily to subledger and reconcile accounts receivable balance on a monthly basis Document and post expense reports for consultants and staff monthly Verify expenses to be billed to clients as well as prepare...