Fonds - Buchhalter / Fonds - Administrator
vor 1 Tag
Deine Aufgaben:
- Selbständige und ganzheitliche administrative Betreuung von Fonds- und Asset Management-Mandaten mit Fokus auf Private Markets (inkl. das Führen der Fonds- oder Mandatsbuchhaltungen und/ oder die Übernahme der Mid-Office Funktionen)
- Systematisierung und Automatisierung bestehender Prozesse mit Unterstützung verschiedener IT-Systeme
- Aufbereitung verschiedener Reports und Auswertungen von Finanz- und Performance Kennzahlen (inkl. selbständiges Erstellen von regulatorischen Reports wie Jahresberichte, Quartalsberichte etc.)
- Unterstützung bei Governance-Aktivitäten im Zusammenhang mit institutionellen Anlagefonds (SICAV, KmGK), inkl. Vorbereitung von Sitzungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung sowie von Generalversammlungen
- Wahrnehmung mandatstypspezifischer Kontrollaufgaben
- Möglichkeit der selbständigen Betreuung von Projekten, insbesondere das Aufsetzen von neuen Mandaten mit unterschiedlichen und wechselnden Parteien (Broker, Depotbank, Asset Manager, Fondsleitungen etc.)
Dein Profil:
- Erfahrung in der Fondsadministration, insbesondere Fondsbuchhaltung, idealerweise im Bereich Private Markets
- Ausbildung mit Schwerpunkt Accounting & Controlling oder Banking & Finance (z.B. FH in Betriebswirtschaft, Fachmann/Fachfrau für Finanz- und Rechnungswesen, Treuhänder/in oder kaufmännische Matura mit relevanter Berufserfahrung)
- Sehr guter Umgang mit Microsoft Office, insbesondere Excel; Erfahrung in der Datenbank- und VBA- Programmierung von Vorteil
- Selbstständige, eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise
- Du sprichst fliessend Deutsch und Englisch
Unser Angebot:
- Betreuung institutioneller Kunden mit breit gefächerten Anlagen (inkl. Privatmarktanlagen, Hedge Funds und Immobilien)
- Herausfordernde und verschiedenartige (360 Grad) Aufgaben entlang der gesamten Wertschöpfungskette in der Administration von Fonds- und Asset Management-Mandaten
- Dynamisches Arbeitsumfeld innerhalb der Finanzindustrie mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten
- Unkompliziertes, erfolgsorientiertes und hilfsbereites Team mit flachen Hierarchien, welches nach dem Motto «Kompetenz schlägt Rang» arbeitet und bereit ist, für den Erfolg der Kunden die „Extra-Meile“ zu gehen
- Attraktive Büroräumlichkeiten in Zürich, unweit des Bahnhofs Tiefenbrunnen
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende bitte deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an Philippe Keller ( pke@pvb.swiss ).
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Fonds - Buchhalter / Fonds - Administrator
Vor 3 Tagen
Grossraum Zürich, Schweiz PvB Pernet von Ballmoos AG VollzeitDeine Aufgaben:Selbständige und ganzheitliche administrative Betreuung von Fonds- und Asset Management-Mandaten mit Fokus auf Private Markets (inkl. das Führen der Fonds- oder Mandatsbuchhaltungen und/ oder die Übernahme der Mid-Office Funktionen)Systematisierung und Automatisierung bestehender Prozesse mit Unterstützung verschiedener...
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Spezialist Us-tax, Fonds
vor 1 Monat
8001 Zürich, ZH, Schweiz coni+partner AG Vollzeitconi + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und 'soft skills' der Kandidaten. Unser Kunde ist das Asset Management...
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Risikomanager Fonds-Prozesse
vor 17 Stunden
Zürich, Zürich, Schweiz coni+partner AG VollzeitRisikomanager Fonds-ProzesseWir suchen einen erfahrenen Risikomanager, der sich auf die Analyse und Optimierung von Fonds-Prozessen spezialisiert hat. Der ideal Kandidat verfügt über eine fundierte Ausbildung in Betriebswirtschaft oder Engineering und bringt Erfahrung im Bereich Risikomanagement in der Fondsindustrie mit.AufgabenVerantwortlich für das...
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Risk Controller Fonds-portfolio
vor 1 Monat
8001 Zürich, ZH, Schweiz coni+partner AG Vollzeitconi + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist das Asset Management...
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Quantitative Risk Controller Investment-Fonds
vor 17 Stunden
Zürich, Zürich, Schweiz coni+partner AG VollzeitAufgabenWir suchen einen Fachspezialisten als Quantitative Risk Controller Investment-Fonds, der die Performancemessung und das Reporting von Investmentfonds sicherstellt. Der Kandidat sollte Erfahrung in der Analyse und dem Reporting der Performance-Attribution haben. Darüber hinaus sollte er in der Lage sein, Performance-Fees zu berechnen und abzustimmen,...
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Werkstudent:in Investment Performance
vor 1 Monat
Zürich, ZH, Schweiz Zürcher Kantonalbank VollzeitDas Team "Investment Performance" der Zürcher Kantonalbank stellt die Global Investment Performance Standards (GIPS) für Vermögensverwaltungsmandate, Swisscanto Fonds und Zürcher Kantonalbank ETF sicher. Wir analysieren Investment-Performance Reports und erstellen strategiebasierte Empfehlungen. Zudem verantworten wir diverse Reports für das Anlage -...
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Mitarbeiter:in Fondsadministration/berichtswesen
vor 1 Monat
Zürich, ZH, Schweiz Liechtensteinische Landesbank VollzeitIhre Rolle: - Sie erarbeiten selbständig die Jahres - und Halbjahresberichte unserer Fonds im Zusammenspiel mit der Fondsbuchhaltung - Sie verantworten dabei auch den ganzen Ausschüttungsprozess mit verschiedenen Depotbanken inkl. das Affidavit Verfahren - Sie agieren hinsichtlich des Berichtswesens als Ansprechperson für die externe Revision - Sie...
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Junior Legal Counsel Investment Funds
vor 1 Monat
Zürich, ZH, Schweiz Zürcher Kantonalbank VollzeitDie Abteilung 'Legal Asset Management und Investment Services' umfasst drei vielseitige Teams, die im Bereich Legal und Compliance tätig sind. Dein Team ist verantwortlich für die Betreuung einer breiten Palette von Fonds-Produkten der Zürcher Kantonalbank bzw. der Swisscanto Fondsleitung AG, eine der grössten Fondsanbieterinnen in der Schweiz. Die...
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Fondsadministrationsspezialist/in
vor 2 Wochen
Zürich, Zürich, Schweiz Liechtensteinische Landesbank AG Vollzeit{"heading": "Ihre Rolle", "content": "Als Fondsadministrationsspezialist/in sind Sie für die Erstellung von Jahres- und Halbjahresberichten unserer Fonds verantwortlich. Sie arbeiten eng mit der Fondsbuchhaltung zusammen und sind für den gesamten Ausschüttungsprozess mit verschiedenen Depotbanken verantwortlich. Darüber hinaus agieren Sie als...
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Zürich, Zürich, Schweiz Liechtensteinische Landesbank AG VollzeitIhre RolleAls Fondsverwalter:in mit Berichtswesen-Erfahrung sind Sie für die Erstellung von Jahres- und Halbjahresberichten unserer Fonds verantwortlich. Sie arbeiten eng mit der Fondsbuchhaltung zusammen und sind für den gesamten Ausschüttungsprozess mit verschiedenen Depotbanken verantwortlich. Darüber hinaus agieren Sie als Ansprechperson für die...
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Zürich, Schweiz Liechtensteinische Landesbank AG VollzeitIhre Rolle:Sie erarbeiten selbständig die Jahres- und Halbjahresberichte unserer Fonds im Zusammenspiel mit der FondsbuchhaltungSie verantworten dabei auch den ganzen Ausschüttungsprozess mit verschiedenen Depotbanken inkl. das Affidavit VerfahrenSie agieren hinsichtlich des Berichtswesens als Ansprechperson für die externe RevisionSie unterstützen uns...
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Zürich, Schweiz Liechtensteinische Landesbank AG VollzeitMitarbeiter:in Fondsadministration/Berichtswesen LLB Swiss Investment AG, Zürich - eine Tochtergesellschaft der LLBIhre Rolle:Sie erarbeiten selbständig die Jahres- und Halbjahresberichte unserer Fonds im Zusammenspiel mit der FondsbuchhaltungSie verantworten dabei auch den ganzen Ausschüttungsprozess mit verschiedenen Depotbanken inkl. das Affidavit...
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Finanzmathematiker für Fondsmanagement
vor 3 Wochen
Zürich, Zürich, Schweiz coni+partner AG VollzeitBeschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Finanzmathematiker, der sich auf die Analyse von Fonds und die Identifizierung von Risiken spezialisiert hat. Der Kandidat wird als Quantitative Analyst Funds in unser Team integriert und wird sich auf die folgenden Aufgaben konzentrieren:AufgabenMitarbeit in quantitativen Fonds-Projekten mit Fokus auf...
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Responsable Philanthropie Et Dons Majeurs Pour La
vor 2 Wochen
8004 Zürich, ZH, Schweiz Pro Infirmis Vollzeit**Responsable Philanthropie et Dons majeurs pour la Suisse romande 80%-100%**: - Berufserfahrung - Marketing, Kommunikation, PR - Publiziert: 18.09.2024 - Pro Infirmis s’engage pour l’inclusion et l’autodétermination des personnes en situation de handicap. Elle promeut également la diversité et l’inclusion dans son rôle d’employeuse....
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Zürich, Zürich, Schweiz SIGMA7 GmbH VollzeitFondsleiter/in gesucht: Erfahrene/r Finanzexperte/r für FondsadministrationWir suchen eine erfahrene/r Finanzexperte/r für unsere Fondsleitung. Als Fondsleiter/in bist du verantwortlich für die Fondsadministration und -controlling.Deine Aufgaben:Verarbeitung und Überwachung von Fonds- und NAV-relevanten Transaktionen im Haupt- und NebenbuchBerechnung der...
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Tax Counsel
vor 5 Stunden
Zürich, ZH, Schweiz Zürcher Kantonalbank VollzeitBrennst du für das Steuerrecht? Möchtest du das Produkt - und Dienstleistungsangebot einer führenden Schweizer Universalbank aktiv mitgestalten? Als Tax Counsel der Zürcher Kantonalbank bist du an spannenden nationalen und internationalen Projekten beteiligt und leistest einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der Bank. Deine Aufgaben - mehr gestalten -...
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Finanzmathematiker für Fondsmanagement
vor 3 Wochen
Zürich, Zürich, Schweiz coni+partner AG VollzeitBeschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Finanzmathematiker, der sich auf das Fondsmanagement spezialisiert hat. Der Kandidat wird in quantitativen Fonds-Projekten tätig sein und sich auf die Analyse von Tools, Metriken und Modellen konzentrieren.Aufgaben und VerantwortlichkeitenIdentifizierung von Risiken und Monitoring der Tracking-Tools über...
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Quantitative Analyst Funds
vor 3 Wochen
Zürich, Zürich, Schweiz coni+partner AG VollzeitBeschreibung der PositionWir suchen einen erfahrenen Finanzmathematiker, der sich auf das Fondsmanagement spezialisiert hat. Der Kandidat wird in quantitativen Fonds-Projekten tätig sein und sich auf die Analyse von Tools, Metriken und Modellen konzentrieren.Aufgaben und VerantwortlichkeitenIdentifizierung von Risiken und Monitoring der Tracking-Tools über...
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Quantitative Analyst Funds
vor 17 Stunden
Zürich, Zürich, Schweiz coni+partner AG VollzeitPositionWir suchen einen qualifizierten Finanzmathematiker für eine herausfordernde Position im Asset-Management einer Bank in Zürich.AufgabenMitarbeit in quantitativen Fonds-Projekten mit Fokus auf Analyse von Tools, Metriken und ModellenIdentifizierung von Risiken und Monitoring der Tracking-Tools über verschiedene Produkte und Märkte...
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Junior Legal Counsel Investment Funds
vor 1 Monat
Zürich, Schweiz Zürcher Kantonalbank VollzeitJunior Legal Counsel Investment Funds (w/m/d) 80% - 100% | Legal / Compliance | Zürich | Berufserfahrene Die Abteilung 'Legal Asset Management und Investment Services' umfasst drei vielseitige Teams, die im Bereich Legal und Compliance tätig sind. Dein Team ist verantwortlich für die Betreuung einer breiten Palette von Fonds-Produkten der Zürcher...