Mitarbeiter:in Fondsadministration/berichtswesen

Ihre Rolle:

- Sie erarbeiten selbständig die Jahres
- und Halbjahresberichte unserer Fonds im Zusammenspiel mit der Fondsbuchhaltung
- Sie verantworten dabei auch den ganzen Ausschüttungsprozess mit verschiedenen Depotbanken inkl. das Affidavit Verfahren
- Sie agieren hinsichtlich des Berichtswesens als Ansprechperson für die externe Revision
- Sie unterstützen uns in weiteren administrativen Tätigkeiten des Fondsgeschäfts

Ihre Ausbildung und Erfahrung:

- Sie bringen eine kaufmännische bzw. eine bankfachliche Grundausbildung mit
- Sie verfügen über gute Buchhaltungs
- und Wertschriftenkenntnisse
- Sie haben idealerweise bereits Erfahrung im Berichtswesen von Anlagefonds
- Sie arbeiten gerne mit Zahlen und der Umgang mit IT-Systemen fällt Ihnen leicht

Ihre Arbeitsweise:

- Sie schätzen Teamarbeit ebenso wie eigenständige und selbstverantwortliche Aufgaben
- Sie übernehmen gerne Verantwortung und setzen Themen erfolgreich um
- Sie verfügen über eine systematische, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise

Ihr Team:
Freuen Sie sich auf ein Umfeld in einem kleinen Team von Spezialist:innen, in dem Ihre Leistungen anerkannt werden, in dem Sie an interessanten Inhalten und einem breiten Aufgabenspektrum wachsen - und in dem Sie viel gestalten und bewegen können. Sie erhalten eine moderne und mobile Arbeitsplatzausstattung und die Möglichkeit teilweise im Homeoffice zu arbeiten.

Ihre Perspektive bei uns:
Die LLB Swiss Investment AG in Zürich ist seit über 25 Jahren ein etablierter Schweizer Private Label Fonds Anbieter. Wir sind auf die Verwaltung (Gründung und Administration) von Anlagefonds spezialisiert und betreuen über 60 Fonds für unsere Kunden. Unser Geschäft betreiben wir auf einer modernen IT-Infrastruktur, wodurch wir massgeschneiderte und flexible Lösungen anbieten können.

Sie sind dabei?

Nachfolgend finden Sie mehr zu uns als Arbeitgeberin und Michael Verling (+423 236 85 27) aus dem HR Team beantwortet gerne Ihre Fragen.