Depositary Services Officer

vor 2 Wochen

Kirchberg BE, Bern, Schweiz RBS Vollzeit CHF 60'000 - CHF 80'000 pro Jahr

Join us as a Depositary Services Officer

  • We're looking for someone to provide high-quality depositary services to our stakeholders that're in line with our Group's policies
  • Your responsibilities will include you undertaking daily stakeholder relationship management duties, while making sure appropriate billing procedures are followed
  • If you have depositary experience, and want to be part of a growing and supportive team, this is a great opportunity for you
What you'll do

In this role, you'll be following up with stakeholders to obtain missing information and documentation, alongside providing feedback to the depositary services manager and senior depositary services officer. We'll also expect you to prepare year end confirmations for our auditors.  

You'll help with the oversight activities of the fund management companies, including our third-party administration providers. You'll also perform cash flow monitoring and carry out fund accounting oversight, including the oversight of Net Asset Value (NAV), capital activity and fair value pricing decisions.

Additionally, you'll be responsible for:

  • Providing support to your peers while sharing knowledge across your team to drive consistent improvement
  • Making sure that there's appropriate administration in place for the depositary files
  • Monitoring the ongoing Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) requirements and the investment activities of the funds
  • Putting in place evidential standards and record management requirements
  • Implementing and managing the document retention process for regulatory documents, contracts, communications, reviews and fund projects
The skills you'll need

To be successful in this role, you'll need good organisational and analytical skills, alongside knowledge of Luxembourg Alternative Funds and AIFMD regulations.

Furthermore, you'll have the ability to analyse and evaluate complex information to help with the decision-making process. Custody experience would be advantageous.

You'll also need:

  • An understanding of alternative investment strategies
  • Great communication and stakeholder relationship skills
  • Knowledge of banking activities within the funds industry

Hours

40

Job Posting Closing Date:

Job Posting Closing Date is not yet published.

  • Depositary Monitoring

    vor 2 Wochen

    Kirchberg BE, Bern, Schweiz RBS Vollzeit CHF 90'000 - CHF 120'000 pro Jahr

    Join us as a Depositary Monitoring & Control OfficerThis position is for RBS International Depositary Services S.A., a proud member of the NatWest Group.We're looking for someone to help assess and make sure we adhere to a culture of adequate and effective control and testing across the businessYou'll play a key role in minimising regulatory and operational...

  • Country Chief Auditor, I Depository Services

    Vor 2 Tagen

    Kirchberg BE, Bern, Schweiz RBS Vollzeit CHF 80'000 - CHF 120'000 pro Jahr

    Join us as a Country Chief AuditorThis position is for RBS International Depositary Services S.A., a proud member of the NatWest GroupJoining us within RBS International Depository Services (RBSI DS), you'll provide quality, efficient, and effective assurance and influence business managers to improve controlsYou'll be responsible for the development of a...

  • Customer Service Specialist

    vor 2 Wochen

    Burgdorf BE, Bern, Schweiz 5b454650-c30a-4f06-a460-2b83c4b95251 Vollzeit CHF 60'000 - CHF 120'000 pro Jahr

    Für einen unserer Standorte in DACH suchen wir ab sofort einenCustomer Service Specialist (m/w/d)Was ist deine Rolle?Als Customer Service Specialist bist Du der direkte Draht zu unseren Kunden und sorgst dafür, dass unsere Vertriebsaktivitäten in Deutschland reibungslos laufen. Du arbeitest eng mit verschiedenen Teams zusammen und trägst aktiv dazu bei,...

  • Cleaning Service Manager:in 100

    vor 2 Wochen

    Lengnau BE, Bern, Schweiz Sparda-Bank Hamburg eG Vollzeit CHF 45'000 - CHF 60'000 pro Jahr

    Sodexo wurde 1966 von Pierre Bellon in Marseille gegründet und ist der weltweit führende Anbieter von nachhaltiger Betriebsgastronomie und besonderen Erlebnissen in allen Lebensbereichen. Mit seinen beiden Geschäftsbereichen Food und Facilities Management Services begegnet Sodexo allen Herausforderungen des täglichen Lebens und verfolgt dabei ein...

  • Cleaning Service Manager:in 100

    Vor 4 Tagen

    Lengnau BE, Bern, Schweiz Fröhlich Info AG Vollzeit CHF 45'000 - CHF 60'000 pro Jahr

    Cleaning Service Manager:in 100% % Festanstellung Stellennummeram Standort Lengnau BE CHVollzeit Das sind deine AufgabenVerwaltung der Unterhaltsreinigung für die Standorte gemäss Kundenvertrag Organisation und Optimierung der Reinigungsabläufe Materialbewirtschaftung und Überwachung des Materialverbrauch Unterstützung bei der Rekrutierung von...

  • Facility & EHS Service Specialist

    vor 2 Wochen

    Burgdorf BE, Bern, Schweiz Ypsomed Vollzeit CHF 30'000 - CHF 40'000 pro Jahr

    Ihre HauptaufgabenVerantwortung für die Pflege und den Unterhalt der Gebäude, technischen Infrastruktur und Grünanlagen durch externe PartnerOrganisation kleinerer Reparaturen sowie Koordination bei WartungsarbeitenSicherstellung von Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit in sämtlichen GebäudenUnterstützung und aktive Mitarbeit bei Aufgaben im Bereich EHS...

  • Cleaning Service Manager:in 100

    Vor 2 Tagen

    Lengnau BE, Bern, Schweiz Sodexo (Suisse) SA Vollzeit CHF 60'000 - CHF 80'000 pro Jahr

    Das sind deine Aufgaben Verwaltung der Unterhaltsreinigung für die Standorte gemäss Kundenvertrag Organisation und Optimierung der Reinigungsabläufe Materialbewirtschaftung und Überwachung des Materialverbrauch Unterstützung bei der Rekrutierung von Reinigungsmitarbeitern und Ferienvertretungen Mitarbeiterführung (Einsatzplanung, Ferienplanung,...

  • Store Supervisor Full time

    vor 1 Woche

    Port BE, Bern, Schweiz Fred Perry Ltd Vollzeit

    OUR COMPANY Our head office is in the heart of London. It's where everything happens from Design, Product Development, Marketing, Customer Service and Operations. We have over 200 shops around the world, from Manchester to Brighton, Paris, New York, Seoul and Tokyo to name a few. We're an ambitious brand, collaborating with some of the best designers...

  • Supply Chain Quality Specialist

    Vor 2 Tagen

    Port BE, Bern, Schweiz Ziemer Group Vollzeit CHF 60'000 - CHF 90'000 pro Jahr

    TasksProcessing quality reports and production error reportsChecking, evaluating and filing 8D reportsSupporting and coordinating suppliers in the context of returnsAssessing the cost-effectiveness of repairsCreation, collection and evaluation of relevant key figures and statisticsCollaboration on technical problem solving in cooperation with engineering,...

  • Sachbearbeiter:in Verkauf Innendienst

    Vor 4 Tagen

    Rapperswil BE, Bern, Schweiz Ziegelei Rapperswil Louis Gasser AG Vollzeit CHF 60'000 - CHF 80'000 pro Jahr

    Gasser Ceramic ist einer der führenden Schweizer Hersteller von Tonprodukten. Unser Sortiment umfasst Tondachziegel, Backsteine sowie das innovative Photovoltaiksystem Panotron. Unser Anspruch: höchste Qualität in Produkt und Service, Tradition und Weitsicht sowie echte Nähe zu unseren Kunden:innen. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für unser...