Comptable

Vor 4 Tagen

Meyrin, Schweiz Data Conversion Service SA Vollzeit

Description du travail:
As a member of the team in the Accounting, Treasury and Transaction support section, you will be responsible for supporting and monitoring a wide range of fund's operational activities and accounting including:
Operations - monitoring:

- Act as focal point for banks' and brokers' administrative and KYC (Know your Customer) requests
- Assist in the preparation of private assets subscription documents and monitor cash flows for these assets.
- Monitor the reconciliation break-log (front-office vs. Custodian)
- Monitor unsettled trades on fixed-income and equities portfolios at Custodian level and liaise with the fund's administrator and portfolio manager for resolution. Ensure smooth trade confirmation workflow for OTC trades
- Support the administration of our treasury module

Accounting support:

- Participate in the Annual accounting closure tasks such : accounts reconciliation, controls and monitoring of accounting entries.
- Support the Annual report and Financial Statements preparation : verify data, reconcile key accounting balances etc.

**Compétences** : Investment operations, back office, accounting reconciliations

Type d'emploi : 100%

Salaire : CHF31,00 par heure

Nombre d'heures : 40 par semaine

Lieu du poste : En présentiel

  • Comptable (H/F)

    Vor 2 Tagen

    Meyrin, Schweiz Chopard Vollzeit

    Reconnue pour son savoir-faire en Haute Horlogerie et Haute Joaillerie, Chopard est célébrée pour son audace créative et sa conception d’un luxe éthique et responsable. Fière de ses valeurs et de ses traditions, notre Maison insuffle son esprit de famille dans ses relations avec ses employés comme avec ses clients, œuvrant à offrir une expérience...

  • Responsable Comptabilité

    Vor 2 Tagen

    Meyrin, Schweiz Louis Vuitton Malletier Vollzeit

    Notre manufacture horlogère, La Fabrique du Temps Louis Vuitton SA à Meyrin, recherche un(e) Responsable Comptabilité, à 100% en Contrat de durée indéterminée. Vous aurez comme responsabilités d’animer l’ensemble des processus comptables, d’assurer la compliance à l’échelle de la société et de manager une comptable confirmée. Les...

  • Stagiaire comptable junior

    vor 1 Woche

    Meyrin, Genf, Schweiz Association THRIVE Vollzeit CHF 40'000 - CHF 60'000 pro Jahr

    THRIVE propose un éventail de services en ressources humaines facilitant l'inclusion professionnelle des personnes issues de la diversité. Pour l'un de nos partenaires nous sommes à la recherche d'un (une) ​

  • Comptable Fournisseurs

    vor 1 Woche

    Meyrin, Schweiz Chopard Vollzeit

    Reconnue pour son savoir-faire en Haute Horlogerie et Haute Joaillerie, Chopard est célébrée pour son audace créative et sa conception d’un luxe éthique et responsable. Fière de ses valeurs et de ses traditions, notre Maison insuffle son esprit de famille dans ses relations avec ses employés comme avec ses clients, œuvrant à offrir une expérience...

  • Comptable Fournisseurs

    Vor 2 Tagen

    Meyrin, Schweiz Chopard Vollzeit

    Reconnue pour son savoir-faire en Haute Horlogerie et Haute Joaillerie, Chopard est célébrée pour son audace créative et sa conception d’un luxe éthique et responsable. Fière de ses valeurs et de ses traditions, notre Maison insuffle son esprit de famille dans ses relations avec ses employés comme avec ses clients, œuvrant à offrir une expérience...

  • Analyste Financier

    vor 2 Wochen

    Meyrin, Schweiz Data Conversion Service SA Vollzeit

    **Responsabilités Principales**: - Analyser les données financières et fournir des rapports détaillés pour soutenir la prise de décision stratégique. - Participer à la planification budgétaire, au suivi des dépenses et à la préparation des prévisions financières. - Collaborer avec les différentes équipes pour comprendre et répondre aux...

  • Responsable Administratif Et Financier Stellantis

    vor 1 Woche

    Meyrin, Schweiz CENTRAL - STELLANTIS &YOU Sales and Services Vollzeit

    STELLANTIS est la nouvelle nomination du Groupe PSA AUTOMOBILE résultant de la fusion avec le Groupe FCA AUTOMOBILE qui a eu lieu en janvier 2021. Stellantis &YOU est la filiale distribution du groupe, spécialisée dans la vente, l'entretien, la location et le dépannage des véhicules du groupe. (Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel, Fiat, Abarth, Alfa...