Fund Administration

vor 2 Wochen

Vaduz, Schweiz Job 4 You AG Vollzeit

Stellenbeschrieb

Wir suchen für unseren Kunden in Liechtenstein, welcher in der Lancierung und Führung von Anlagefonds weltweit tätig ist, eine Verstärkung als Fund Administration (m/w)

**Ihre Aufgaben sind**:
Kalkulierung der Nettoinventarwerte (NAV)
Überprüfung und Aufbereitung von Bewertungskursen
Erledigung, Kontrolle und Verbuchung des Anteilsgeschäfts
Verbuchung, Kontrolle von Wertpapier-, Derivat
- und Devisentransaktionen
Erstellung von Jahres
- und Halbjahresberichten für die Fonds
Bearbeitung von Anfragen der Kunden, Wirtschaftsprüfer, Behörden usw.
Mitarbeit bei Projekten zur Verbesserung von Prozessen im Tagesgeschäft oder bei Umsetzung neuer Regularien
Pflege und Kontrolle der publizierten Daten von den Anlagefonds für Finanzinfoanbietern, offiziellen Publikationsorganen
Allgemeine administrative Arbeiten

Anforderungsprofil

Abgeschlossene kaufmännische Berufsbildung im Finanzbereich (Fonds
- oder Bankbranche)
Mehrjährige Erfahrung im Bereich Fonds
- und Wertschriftenbereich
MS Office Kenntnisse insbesondere Excel
Stilsicheres Deutsch und Englischkenntnisse

**Sprachen**: Deutsch (sehr gut)
Englisch (gut)
**Geschlecht**: Mann oder Frau
**Ideales Alter**: 25 - 55

Weitere Informationen

**Art der Anstellung**: Festanstellung
**Beschäftigungsgrad**: 100 %
**Stellenantritt**: Per sofort oder nach Vereinbrung
**Beschäftigungsdauer**: Festanstellung

  • Spezialist/in Kundenbetreuung 80-100%

    Vor 7 Tagen

    Vaduz, Schweiz PFS PENSION FUND SERVICES AG Vollzeit

    Bei unserem Kunden handelt es sich um die Stiftung Personalvorsorge Liechtenstein in Vaduz. Sie ist eine privatrechtliche Stiftung mit über 4'500 Destinatären und einem Vermögen von mehr als CHF 1.4 Mia. Die PFS Pension Fund Services AG ist der Outsourcing-Partner der Stiftung Personalvorsorge Liechtenstein und zählt zu den führenden Anbietern im...

  • Junior Portfolio Manager

    vor 1 Woche

    Vaduz, Schweiz COMPEGAS HR Management GmbH Vollzeit

    Bei unserer Auftraggeberin mit Sitz in Liechtenstein handelt es sich um eine professionelle Finanzdienstleistungsgesellschaft mit internationalem Kundenstamm, welche einen hervorragenden Ruf geniesst. Zur Erweiterung des Vermögensverwaltungs-Teams suchen wir einen fachkompetenten sowie zuverlässigen Junior Portfolio Manager. Aufgaben Nach einer...

  • Project- & Product Manager Investment Products & Services 80-100% (F/m/d)

    vor 1 Woche

    Vaduz, Schweiz LGT Gruppe Holding AG Vollzeit

    Category - Product Development - Workload - Full Time ( 80%) - Posted on - 26 February 2025 ***: LGT is the largest Private Banking and Asset Management group in the world to be owned by an entrepreneurial family. As the family office of the Princely House of Liechtenstein, we have years of eperience in the management of sizeable sums of assets. **Your...