Comptable

vor 1 Monat

Meyrin, Schweiz Data Conversion Service SA Vollzeit

Description du travail:
As a member of the team in the Accounting, Treasury and Transaction support section, you will be responsible for supporting and monitoring a wide range of fund's operational activities and accounting including:
Operations - monitoring:

- Act as focal point for banks' and brokers' administrative and KYC (Know your Customer) requests
- Assist in the preparation of private assets subscription documents and monitor cash flows for these assets.
- Monitor the reconciliation break-log (front-office vs. Custodian)
- Monitor unsettled trades on fixed-income and equities portfolios at Custodian level and liaise with the fund's administrator and portfolio manager for resolution. Ensure smooth trade confirmation workflow for OTC trades
- Support the administration of our treasury module

Accounting support:

- Participate in the Annual accounting closure tasks such : accounts reconciliation, controls and monitoring of accounting entries.
- Support the Annual report and Financial Statements preparation : verify data, reconcile key accounting balances etc.

**Compétences** : Investment operations, back office, accounting reconciliations

Type d'emploi : 100%

Salaire : CHF31,00 par heure

Nombre d'heures : 40 par semaine

Lieu du poste : En présentiel

  • Comptable Junior

    vor 1 Monat

    Meyrin, Schweiz Adecco Vollzeit

    Vous êtes comptable junior avec 3 ans d'expérience, vous parlez couramment français et anglais et vous êtes disponible de suite. Cette mission est faite pour vous !! **Comptable Junior (H/F/D)**: **Votre défi** Afin de couvrir un congé de maternité, vous ferez partie d'une équipe de 7 personnes. Vos responsabilités incluront: - Enregistrement et...

  • Comptable (H/F)

    vor 1 Monat

    Meyrin, Schweiz BYmyCAR Vollzeit

    **A propos**: Avec plus de 80 000 véhicules vendus chaque année, BYmyCAR est le premier groupe de distribution automobile et motocycliste français. En tant que réseau de concessions officielles, BYmyCAR garantit l'accès à 100% des modèles des 19 marques qu'il distribue. BYmyCAR est animé par 3000 hommes et femmes qui, au sein des 100 concessions du...

  • Comptable (H/F)

    Vor 2 Tagen

    Meyrin, Schweiz Chopard Vollzeit

    Recognized for its know-how in Haute Horlogerie and Haute Joaillerie, Chopard is celebrated for its creative audacity and its conception of ethical and responsible luxury. Proud of its values and traditions, our Maison breathes its family spirit into relationships with its employees and customers, striving to deliver an extraordinary brand...

  • Analyste Financier

    vor 1 Monat

    Meyrin, Schweiz Data Conversion Service SA Vollzeit

    **Responsabilités Principales**: - Analyser les données financières et fournir des rapports détaillés pour soutenir la prise de décision stratégique. - Participer à la planification budgétaire, au suivi des dépenses et à la préparation des prévisions financières. - Collaborer avec les différentes équipes pour comprendre et répondre aux...

  • Assistant Administratif

    vor 1 Monat

    Meyrin, Schweiz Data Conversion Service SA Vollzeit

    Présente à Genève depuis 1973, Data Conversion Service SA est une société suisse prestataire dans l **‘externalisation de services**. La mission de DCS est de soutenir ses clients dans leur développement en prenant en main bon nombre de tâches éloignées de leur cœur de métier allant de la maintenance informatique, au traitement de documents...

  • Responsable Administratif Et Financier Stellantis

    vor 1 Monat

    Meyrin, Schweiz CENTRAL - STELLANTIS &YOU Sales and Services Vollzeit

    STELLANTIS est la nouvelle nomination du Groupe PSA AUTOMOBILE résultant de la fusion avec le Groupe FCA AUTOMOBILE qui a eu lieu en janvier 2021. Stellantis &YOU est la filiale distribution du groupe, spécialisée dans la vente, l'entretien, la location et le dépannage des véhicules du groupe. (Peugeot, Citroën, DS Automobiles, Opel, Fiat, Abarth,...