Collaborateur Réconciliations Des Comptes Nostri

vor 2 Wochen

Lausanne, Schweiz Indosuez Wealth Management Vollzeit

Description du poste
- Dans le cadre du Back office des Réconciliations et Investigations espèces et titres, le collaborateur de l’équipe procède:

- sur une base journalière aux rapprochements des écritures comptabilisées dans le système informatique avec les écritures figurant sur le relevé de compte envoyé par les correspondants bancaires.
- sur une base mensuelle aux réconciliations des positions titres avec les relevés des positions envoyés par les dépositaires.
- Les réconciliations sont réalisées dans un outil dédié.
- Le collaborateur est en charge:

- d’analyser les écritures en suspens
- d’attribuer les écritures en suspens aux différentes équipes en charge de leur résolution
- d’assurer le suivi et les relances des écritures en suspens
- de documenter les écarts des positions titres
- de contacter les dépositaires pour l’obtention des relevés manquants
- de saisir les échelles d’intérêts envoyés par les correspondants bancaires
- d’analyser les échelles d’intérêts afin de justifier les intérêts débiteurs et créditeurs des comptes espèces

**Responsabilités**:

- Réconciliation automatique des écritures espèces et titres
- Réconciliation semi-manuelle des écritures espèces et titres
- Assignation des suspens espèces et titres aux équipes en charge de leur résolution
- Suivi et relance des suspens espèces
- Justification et documentation des écarts des positions titres
- Saisie des échelles d’intérêts et analyse des opérations générant les intérêts débiteurs des comptes espèces
- Maintenance du logiciel de réconciliation (création des comptes à réconcilier, traitement des anomalies, etc)
- Participation aux projets en qualité d’expert dans son domaine d’activité

**Savoir faire**:

- Rigueur, précision
- Esprit analytique et comptable
- Sens des priorités
- Adaptabilité et flexibilité
- Pro-activité
- Orientation client-
- Poste avec management
Non
- Niveau d'étude minimum
Certificat Fédéral de Capacité
- Formation / Spécialisation
CFC bancaire ou équivalentBachelor, Master (HEC ou HES)Etudes universitaires
Minimum 2 ans d’expérience dans un back office bancaire
- Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
- Soft skills
Connaissances bancaires générales notamment celles des différentes catégories de titres
- **Activités d'analyse**:

- Analyse des suspens espèces et titres afin d’identifier l’équipe à laquelle sera attribuée l’écriture en suspens
- Suivi et relance des suspens espèces auprès des équipes en charge de leur résolution
- Analyse des opérations génératrices d’un solde débiteur
- Analyse des flux et propositions d’améliorations
- **Activités d'organisation**:

- Réconciliation sur base journalière des comptes espèces
- Réconciliation sur une base mensuelle des positions titres
- Gestion des suspens espèces à traiter en priorité- Gestion des dépôts titres à traiter en priorité- Optimisation des processus opérationnels
- **Activités de communication**:

- Contact avec le middle office des banques clientes
- Contact avec les autres équipes du back office (back office titres, back office espèces, back office des relations bancaires et de la messagerie bancaire)
- Contact avec les dépositaires des banques clientes
Contact avec l’équipe informatique en charge du logiciel de réconciliation
- Contact avec le fournisseur du logiciel de réconciliation
- Remontée d’informations liées aux incidents et réclamation **Activités financières**:

- Contrôle, suivi et documentation des suspens espèces de plus d’un mois
- Contrôle, suivi et documentation des suspens titres de plus d’un mois
- Contrôle, analyse et justification des intérêts débiteurs
- Outils informatiques
Connaissances MS Office : excel (VBA est un plus), power pointConnaissance du logiciel de réconciliation : GTMatch est un plus
- Langues
Français, Anglais (First minimum, Cambridge ou équivalent)
- Entreprise Indosuez Wealth ManagementAzqore est une entreprise internationale spécialisée dans l'externalisation de Systèmes d'Informations et dans le traitement d'opérations bancaires pour les acteurs de la Gestion de Fortune. Issue d'une union inédite entre deux leaders sur leur marché, le groupe Crédit Agricole et Capgemini, l'entreprise gère 200 milliards d'euros au 31.12.20. Depuis près de 30 ans, Azqore accompagne les banques privées dans leurs projets de transformation et de renforcement de leur efficacité opérationnelle. Elle met à leur disposition une plateforme informatique et une gamme complète de services et de produits bancaires digitaux. Elle leur propose aussi de traiter leurs opérations de back office depuis ses deux Hubs, en Suisse et à Singapour. Azqore offre à ses clients une approche unique autour de son « Core Banking » enrichi de logiciels de référence du monde de la Gestion de Fortune et ouvert aux fintech les plus innovantes. Son

  • Comptable 100%

    vor 4 Wochen

    Lausanne, Schweiz Manpower Vollzeit

    **Mandaté par l’un de nos clients, nous sommes actuellement à la recherche d’un/e "Comptable H/F"** **Votre mission** - Participe à la gestion, au suivi et à la réconciliation des comptes de Bilan - Réconciliation des comptes de tiers et des soldes intercompanies - Saisie des opérations comptables quotidiennes (factures fournisseurs, banques,...

  • Collaborateur-trice Du Registre Foncier

    vor 4 Wochen

    Lausanne, Schweiz Canton de Vaud Vollzeit

    **La Direction générale de la fiscalité** recherche un-e: - Collaborateur-trice du registre foncier CDI 80% à 100% MISSIONS PRINCIPALES À l'Office du registre foncier de Lausanne, vous rejoignez une équipe dynamique et contribuez à rendre service aux usagers. Vous saisissez notamment les réquisitions classiques dans le grand livre et appliquez...

  • Collaborateur(-trice) Accueil

    vor 4 Wochen

    Lausanne, Schweiz Interiman Vollzeit

    **INTRODUCTION**: Nous sommes à la recherche, pour le compte d'un organisme de renom établi dans la région de **Lausanne**, d'un-e **Collaborateur(-trice) Accueil & Information** **DESCRIPTION DE LA MISSION**: - Vous êtes en charge de la réception/accueil des clients et de la gestion des appels téléphoniques (en binôme) - Vous informez et...

  • Comptable immobilier M.F.D

    vor 3 Wochen

    Lausanne, Schweiz Michael Page Vollzeit

    Gestion comptable de son propre portefeuille en gérance (tenue des comptes, bouclements, réconciliation)Établissement des bilans, la gestion administrative (budgets, nouveaux mandats, décomptes)Suivi des encaissements des locataires/copropriétairesTravail en collaboration avec des assistants comptablesExpérience en comptabilité immobilière (PPE ou...

  • Collaborateur :trice Finance et Controlling 100% à partir du 1er octobre 2024 ou à convenir

    vor 2 Wochen

    Lausanne, Schweiz Certas SA Vollzeit

    Es-tu intéressé(e) par un travail varié dans une équipe dynamique et structurée ? Tu souhaites toi-même apporter une contribution essentielle à nos clients ? Alors, envoie-nous ta candidature pour notre site de Lausanne, au poste de Collaborateur :trice Finance et Controlling 100% à partir du 1er octobre 2024 ou à convenirTES DÉFISComptabilité...

  • Collaborateur :trice Finance et Controlling 100% à partir du 1er octobre 2024 ou à convenir

    vor 2 Wochen

    Lausanne, Schweiz Certas SA Vollzeit

    Es-tu intéressé(e) par un travail varié dans une équipe dynamique et structurée ? Tu souhaites toi-même apporter une contribution essentielle à nos clients ? Alors, envoie-nous ta candidature pour notre site de Lausanne, au poste de Collaborateur :trice Finance et Controlling 100% à partir du 1er octobre 2024 ou à convenirTES DÉFISComptabilité...

  • Collaborateur Technique Au Sein Du Service Clients

    vor 4 Wochen

    Lausanne, Schweiz Génération intérim SA Vollzeit

    Notre client est le leader suisse dans le domaine de la distribution de matériels électrotechniques avec un centre de compétence industrie et un centre de compétence éclairage répartis dans 9 succursales, ce sont plus de 730 collaborateurs qualifiés qui contribuent au succès de notre mandant. Il propose un assortiment de plus de 250'000 articles, un...

  • Comptable 50-60%

    vor 4 Wochen

    Lausanne, Schweiz Careerplus Vollzeit

    Vous possédez des connaissances en comptabilité et recherchez un poste à temps partiel ? Alors n'hésitez pas et postulez ! Pour l'un de nos clients, une fiduciaire à taille humaine basée dans la région de Morges, nous sommes à la recherche d'**un.e comptable à 50-60%**. **Vos activités chez votre futur employeur** - Vous êtes en charge de la...

  • Collaborateur-rice administratif-ve FR/ALL à 50%

    Vor 4 Tagen

    Lausanne, Schweiz Adecco Vollzeit

    Collaborateur-rice administratif-ve FR/ALL à 50%Pour l'un de nos clients dans la région lausannoise, nous sommes à la recherche d'un profil deCollaborateur-rice administratif-ve FR/ALL à 50%Votre défiSupport à la revue mensuelle (comptes-rendus manifestations, petits reportages etc.)Traductions en français- allemand des revues de presse, articles,...

  • Collaborateur-rice administratif-ve FR/ALL à 50%

    Vor 5 Tagen

    Lausanne, Schweiz Adecco Vollzeit

    Collaborateur-rice administratif-ve FR/ALL à 50%Pour l'un de nos clients dans la région lausannoise, nous sommes à la recherche d'un profil deCollaborateur-rice administratif-ve FR/ALL à 50%Votre défiSupport à la revue mensuelle (comptes-rendus manifestations, petits reportages etc.)Traductions en français- allemand des revues de presse, articles,...

  • Comptable immobilier Confirmé M.F.D

    vor 2 Wochen

    Lausanne, Schweiz Michael Page Switzerland Vollzeit

    Gestion comptable d'un portefeuille en géranceSoutien par aide-comptableComptable immobilier Confirmé M.F.DNous recherchons pour notre client, régie immobilière sur la région lausannoise, un comptable immobilier gérance M.F.DMissionsGestion comptable de son propre portefeuille en gérance (tenue des comptes, bouclements, réconciliation)Établissement...

  • Collaborateur/trice Service Client

    Vor 4 Tagen

    Lausanne, Schweiz eCare Vollzeit

    **Collaborateur/trice service client - plateformes digitales et conseil 80-100% (M/F/d)** **Lausanne** **eCare** est un prestataire d'externalisation leader dans les domaines de la location de services et de la prévoyance professionnelle. Forte d'une longue expérience, elle fournit des services de gestion et d'administration aux caisses de pension et gère...

  • Collaborateur-rice administratif-ve FR/ALL à 70%

    Vor 2 Tagen

    Lausanne, Schweiz Adecco Vollzeit

    Collaborateur-rice administratif-ve FR/ALL à 70%Pour l'un de nos clients dans la région lausannoise, nous sommes à la recherche d'un profil deCollaborateur-rice administratif-ve FR/ALL à 70%Votre défiSupport à la revue mensuelle (comptes-rendus manifestations, petits reportages etc.)Traductions en français- allemand des revues de presse, articles,...

  • Collaborateur-rice administratif-ve FR/ALL à 50%

    Vor 2 Tagen

    Lausanne, Schweiz Adecco Vollzeit

    Collaborateur-rice administratif-ve FR/ALL à 70%Pour l'un de nos clients dans la région lausannoise, nous sommes à la recherche d'un profil deCollaborateur-rice administratif-ve FR/ALL à 70%Votre défiSupport à la revue mensuelle (comptes-rendus manifestations, petits reportages etc.)Traductions en français- allemand des revues de presse, articles,...

  • Trainee Accounting

    vor 4 Wochen

    Lausanne, Schweiz Patrimonium Vollzeit

    Rattaché(e) directement à la directrice comptable de l’entreprise, vous êtes amené(e) à travailler en support de l’équipe comptable, en charge d’un portefeuille de diverses sociétés (fonds immobiliers et sociétés opérationnelles). **Vos missions** - Gestion des postes ouverts créanciers - Imputation des factures en comptabilité - Mise en...

  • Secrétaire comptable/RH

    vor 2 Wochen

    Lausanne, Schweiz EGEL SA Vollzeit

    La société EGEL SA, active dans le domaine des installations électriques du bâtiment, recherche un(e) secrétaire comptable/RH à 60%-80% Responsabilités - Établissement des salaires- Établissement des contrats de travail- Décompte TVA.- Réconciliations bancaires- Établissement des décomptes de charges sociales- Participation au bouclement...

  • Secrétaire Comptable 20-30%

    vor 4 Wochen

    Lausanne, Schweiz Adecco Vollzeit

    Pour l'un de nos clients, basé dans la région lausannoise, nous sommes à la recherche, d'un.e **Secrétaire comptable 20-30%**: **Votre défi** - Responsable de l'organisation - Traiter les offres et devis - Etablir des factures débiteurs - Saisie des heures des employés et suivi des absences - Diverses tâches administratives liées au...

  • Collaborateur Backoffice Bourse

    vor 4 Wochen

    Lausanne, Schweiz Azqore Vollzeit

    Azqore résulte de l'union de deux groupes leaders du marché : Crédit Agricole et Capgemini. Nous accompagnons les banques privées dans leurs projets digitaux mais aussi en gérant leurs back-offices tout en veillant à optimiser leur modèle économique. Notre environnement dynamique et international permet à chacun de nos collaborateurs d’évoluer...

  • Collaborateur-trice scientifique groupe Conseil et Méthodologies

    vor 2 Wochen

    Lausanne, Schweiz AGRIDEA Vollzeit

    En tant que centre de compétence, AGRIDEA s’engage proactivement à l’échelle nationale depuis 1958 dans l’économie agricole et alimentaire en faveur de solutions durables et concrètes. L'association, qui compte environ 120 employé-e-s à Lindau, Lausanne et Cadenazzo, utilise ses compétences agronomiques et méthodologiques pour mettre en...

  • Collaborateur-trice scientifique groupe Conseil et Méthodologies

    vor 2 Wochen

    Lausanne, Schweiz AGRIDEA Vollzeit

    En tant que centre de compétence, AGRIDEA s’engage proactivement à l’échelle nationale depuis 1958 dans l’économie agricole et alimentaire en faveur de solutions durables et concrètes. L'association, qui compte environ 120 employé-e-s à Lindau, Lausanne et Cadenazzo, utilise ses compétences agronomiques et méthodologiques pour mettre en...