Fund Adminstration 100%

vor 3 Wochen


Liechtenstein, Schweiz Gassner Personalberatung Vollzeit

Referenznummer

REF 96999

Aufgaben

Verantwortlich für die Kontrolle, Verarbeitung und Verbuchung der Wertpapier-, Derivat
- und Devisentransaktionen

Zuständig für die Erstellung der Jahres
- und Halbjahresberichte für die Fonds sowie Berechnung der Nettoinventarwerte

Pflege, Kontrolle und Eröffnung der Fondsstammdaten

Bearbeitung von Anfragen

Korrespondenz mit Kunden, Partnern, Behörden etc.

Mitarbeit in diversen Projekten

Anforderungen

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

Mehrjährige entsprechende Berufserfahrung im Fondsbereich

Kenntnisse im Bereich Fonds und Wertschriften

Sehr gute MS-Office Kenntnisse

Hohe IT-Affinität

Sprachen

Deutsch

Gute Englischkenntnisse

Arbeitsort

Liechtenstein

Branche

BUCHHALTUNG / RECHNUNGSWESEN / CONTROLLING / STEUERWESEN



  • Liechtenstein, Schweiz Gassner Personalberatung Vollzeit

    Referenznummer REF 94625 Aufgaben Verantwortlich für das Führen der Buchhaltung von Anlagefonds Zuständig für die Berechnung von Fondspreisen Erstellung von Fondsberichte und Jahres - und Halbjahresanschlüssen Mithilfe bei der Bewertung von Anlagen Ansprechpartner für Kunden, Banken und Partner Anforderungen Abgeschlossene kaufmännische...