Fund Adminstration 100%
vor 3 Wochen
Referenznummer
REF 96999
Aufgaben
Verantwortlich für die Kontrolle, Verarbeitung und Verbuchung der Wertpapier-, Derivat
- und Devisentransaktionen
Zuständig für die Erstellung der Jahres
- und Halbjahresberichte für die Fonds sowie Berechnung der Nettoinventarwerte
Pflege, Kontrolle und Eröffnung der Fondsstammdaten
Bearbeitung von Anfragen
Korrespondenz mit Kunden, Partnern, Behörden etc.
Mitarbeit in diversen Projekten
Anforderungen
Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
Mehrjährige entsprechende Berufserfahrung im Fondsbereich
Kenntnisse im Bereich Fonds und Wertschriften
Sehr gute MS-Office Kenntnisse
Hohe IT-Affinität
Sprachen
Deutsch
Gute Englischkenntnisse
Arbeitsort
Liechtenstein
Branche
BUCHHALTUNG / RECHNUNGSWESEN / CONTROLLING / STEUERWESEN
-
Fund Administratoren 100%
vor 4 Wochen
Liechtenstein, Schweiz Gassner Personalberatung VollzeitReferenznummer REF 94625 Aufgaben Verantwortlich für das Führen der Buchhaltung von Anlagefonds Zuständig für die Berechnung von Fondspreisen Erstellung von Fondsberichte und Jahres - und Halbjahresanschlüssen Mithilfe bei der Bewertung von Anlagen Ansprechpartner für Kunden, Banken und Partner Anforderungen Abgeschlossene kaufmännische...