Fund Accountant

vor 2 Monaten

Vaduz, Schweiz Careerplus Vollzeit

Ihre Zukunft sehen Sie bei einem der grössten und angesehensten Finanzinstitute im Fürstentum Liechtenstein, welches in den letzten Jahren mehrmals als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet wurde?

Sie interessieren sich für das Fondsgeschäft und möchten die buchhalterischen Administrationsaufgaben für internationale Wertpapiere durchführen? Wenn Sie sich im Bankenumfeld wohlfühlen, sollten Sie sich für diese interessante Stelle als Fondsbuchhalter 80-100% bei mir melden

**Ihre Aufgaben beim neuen Arbeitgeber**:

- Sie ermitteln laufend die aktuellen Preise und Vermögen der hauseigenen Fonds
- Sie führen die Buchungen und Abstimmungen aller Geschäftsvorfälle durch
- Die Publikationen der Preise sowie die allgemeine Datenpflege und Verwaltung der Gebühren liegt in Ihrem Tätigkeitsgebiet
- Bei Neuaufgleisungen von Fonds, Zusammenführungen von bestehenden Wertpapieranlagen sowie bei Beendigung dieser führen Sie die komplette Buchhaltung durch
- Sie sind Ansprechperson für Wirtschaftsprüfer sowie für interne Stellen
- Sie erstellen periodische Reportingberichte für die Abteilung Legal

**Sie bieten Ihrem neuen Arbeitgeber**:

- Sie möchten bei einer Bank Fuss fassen und interessieren sich für den internationalen Wertschriftenbereich
- Bestenfalls haben Sie eine Bankausbildung absolviert oder kennen sich im Finanzdienstleistungssektor aus
- Sie verfügen über eine kaufmännische Ausbildung, eine höhere Fachausbildung ist von Vorteil
- Sie besitzen einige Jahre Berufserfahrung im Bereich Finanz
- und Rechnungswesen oder im Wertschriften
- / Fondsbereich
- Sie kommunizieren und schreiben stilsicher in Deutsch und Englisch
- Sie haben fundierte MS-Office Kenntnisse
- Sie arbeiten gerne in einem Team mit verschiedenen Nationalitäten und kommunizieren gerne in der englischen Sprache

Arbeitsort: Liechtenstein.

  • Junior Fund Accountant

    vor 2 Monaten

    Vaduz, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine Privatbank in...

  • Junior Fund Accountant

    vor 1 Woche

    Vaduz, Schweiz coni+partner AG Vollzeit

    coni + partner ist ein seit 1993 bestehendes Beratungshaus mit Sitz in Zürich und Niederlassungen in Düsseldorf und Shanghai. Unsere Stärke ist die passgenaue Besetzung von Positionen entsprechend der Unternehmenskultur, unter genauer Betrachtung fachlicher Kompetenzen, Referenzen und «soft skills» der Kandidaten. Unser Kunde ist eine Privatbank in...

  • Fund Accountant Private Equity

    vor 2 Wochen

    Vaduz, Schweiz LHH Vollzeit

    **Your Responsibilities** - Accounting for private equity fund of funds, including: NAV calculations, booking of valuations & cash flows, preparation of annual reports - Collaboration with internal and external service providers - Execution of quality checks and preparation of standard and/or ad-hoc reports; - Collaboration in projects and various...

  • Accountant Associate

    vor 2 Monaten

    Vaduz, Schweiz The Liechtenstein Cryptoassets Exchange Vollzeit

    Location: Liechtenstein or Switzerland LCX is on a mission to redefine finance as we know it, becoming a new category leader innovating capital markets powered by blockchain technology. LCX is a global financial technology company based in Liechtenstein that focuses on tokenization of assets, utility and security token offerings, and advanced trading tools....

  • Accountant Associate

    vor 4 Wochen

    Vaduz, Schweiz The Liechtenstein Cryptoassets Exchange Vollzeit

    Location: Liechtenstein or Switzerland LCX is on a mission to redefine finance as we know it, becoming a new category leader innovating capital markets powered by blockchain technology. LCX is a global financial technology company based in Liechtenstein that focuses on tokenization of assets, utility and security token offerings, and advanced trading tools....

  • Accountant Associate

    vor 1 Woche

    Vaduz, Schweiz LCX Vollzeit

    Accountant AssociateLocation: Vaduz (Liechtenstein)Responsibilities: Accounting for a technology company to work with our internal book keeping team as well as our internal and external auditing team Bookkeeping for CHF, fiat, and cryptocurrency Booking of valuations and cash flows, and preparation of annual reports Planning and conducting internal and...

  • Accountant Associate

    Vor 4 Tagen

    Vaduz, Schweiz The Liechtenstein Cryptoassets Exchange Vollzeit

    **Accountant Associate** Location: Vaduz (Liechtenstein) **Responsibilities**: - Accounting for a technology company to work with our internal book keeping team as well as our internal and external auditing team- - Bookkeeping for CHF, fiat, and cryptocurrency- - Booking of valuations and cash flows, and preparation of annual reports- - Planning and...

  • Accountant Associate

    Vor 4 Tagen

    Vaduz, Schweiz LCX Vollzeit

    Accountant Associate Location: Vaduz (Liechtenstein) **Responsibilities**: - Accounting for a technology company to work with our internal book keeping team as well as our internal and external auditing team - Bookkeeping for CHF, fiat, and cryptocurrency - Booking of valuations and cash flows, and preparation of annual reports - Planning and conducting...

  • Fund Accountant

    vor 3 Wochen

    Vaduz, Schweiz Careerplus Vollzeit

    Ihre Zukunft sehen Sie bei einem der grössten und angesehensten Finanzinstitute im Fürstentum Liechtenstein, welches in den letzten Jahren mehrmals als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet wurde? Sie interessieren sich für das Fondsgeschäft und möchten die buchhalterischen Administrationsaufgaben für internationale Wertpapiere durchführen? Wenn Sie sich im...