Gestionnaire Opérations Bancaires

Société

DIAC SA

Descriptif du poste

Au sein d’une petite équipe très opérationnelle vous intégrez le service Flux Financiers pour prendre en charge la gestion de Trésorerie quotidienne de RCI Holding et de ses filiales européennes.

1 / Gestion de trésorerie:

- Détermination de la position de trésorerie quotidienne des différentes sociétés (rapprochements, équilibrage, exécution des virements )
- Suivi des positions des comptes bancaires en date de valeur, analyse des écarts
- Suivi des prévisions
- Suivi des échanges de fichiers des flux de paiements (réception et envoi)

2 / Suivi et contrôle:

- Des frais bancaires
- Des échelles d’intérêts

3/ Suivi des titres:

- Saisie des émissions, achat et vente de titres et suivi du stock.

4 / Reporting:

- Participation au reporting de trésorerie trimestrielle
- Participation à la détermination du besoin de liquidité intraday

5 / Vos interlocuteurs:

- Les banques
- Les filiales
- La comptabilité et autres services

Métier

Finance & Gestion

Renault Group s’engage à créer un environnement de travail inclusif et les conditions permettant à chacun de nous d’apporter sa passion, donner le meilleur de lui-même et s’épanouir, tout en étant lui-même.

Nous trouvons notre force dans notre diversité et nous nous engageons à garantir l'égalité des chances en matière d'emploi, indépendamment de la couleur, de l'ascendance, de la religion, du sexe, de l'origine nationale, de l'orientation sexuelle, de l'âge, de la citoyenneté, de l'état civil, du handicap, de l’identité de genre, etc. Si vous avez un handicap ou un besoin particulier nécessitant l’aménagement du poste de travail ou de l’horaire de travail, merci de nous le faire savoir en remplissant ce formulaire.

Politique Groupe de protection des données personnelles

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