Fachspezialist/in Depotbankkontrolle

Unsere Bank ist mit der Funktion als Depotbank für verschiedene renommierte Schweizer Fondsgesellschaften betraut. Mehrere Dutzend Anlagefonds, sowohl traditionelle als auch Immobilienfonds, werden so täglich auf die Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Bestimmungen überwacht, um den Schutz der einzelnen Anleger zu gewährleisten.

Zusammen mit unserem motivierten und engagierten Team schlagen Sie die Brücke zwischen den gesetzlichen Anforderungen einerseits und den operativen Geschäften der einzelnen Fonds andererseits - ganz im Sinne der Anleger. Die Mitwirkung bei der Prüfung von Verträgen und Vertragsanpassungen, die Koordination von Kapitaltransaktionen und der regelmässige Austausch mit internen und externen Ansprechpartnern gehören ebenfalls zum breiten Aufgabenspektrum eines anspruchsvollen und vielseitigen Verantwortungsbereichs.

**Aufgaben**
- Durchführung der täglichen/wöchentlichen/monatlichen/jährlichen Kontrollen und Nachberechnung des Nettoinventarwerts und der Ausgabe-/Rücknahmepreise von Anteilen
- Überprüfung der Einhaltung von geltenden Gesetzen und Vorschriften bei durchgeführten Zahlungen, Anlageentscheidungen, Ertragsausschüttungen und die Abläufe bei Kapitalerhöhungen, Fusionen und Liquidationen
- Koordinierung des Onboarding-Prozesses von neuen und wechselnden Mandaten
- Überprüfung von neuen Verträgen und Vertragsanpassungen in Zusammenarbeit mit der Rechtsabteilung
- Koordinierung der aufsichtsrechtlichen Prüfung durch die externe Revisionsstelle gemäss den Bestimmungen von Art. 27 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes

**Anforderungen**
- Mehrjährige Erfahrung im Bank-/Finanzsektor, bevorzugt im Fondsbereich
- Idealerweise Erfahrung im Bereich Rechnungswesen und Finanzen
- Gute Excel-Kenntnisse und von Vorteil auch Avaloq-Kenntnisse
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und Zahlenaffinität
- Genaue, zuverlässige und selbständige Arbeitsweise auch bei erhöhter Arbeitsbelastung
- Idealerweise Kenntnisse von KAG, KKV, FIDLEG, FIDLEV, FINIG und AMAS
- Fliessende Deutsch
- und Englischkenntnisse

**Arbeitspensum**

100%

**Bitte senden Sie uns Ihre Unterlagen an untenstehende E-Mail**: