Comptable Fonds

Description du poste
- Mission principale:

- Le Comptable de Fonds prend en charge la valorisation, la comptabilité et le contrôle de portefeuilles / compartiments d’OPC et/ou de Mandats dans le respect des délais impartis (« Cut off »), de la réglementation en vigueur, des normes et des procédures en place, des exigences de qualité ainsi que des obligations de communication aux gérants de portefeuilles, aux clients, aux dépositaires / conservateurs et teneurs de compte, et aux commissaires aux comptes.

Tenue administrative et comptable d'un ensemble de portefeuilles d'OPC

Description des activités:

- Contrôle le déversement des opérations (interfaçage automatique) dans les outils
- Traite les tâches spécifiques (appels de marges, règlements différés, saisies manuelles, opérations non interfacées, etc.)
- Traite les échéanciers et les OST
- Formalise (analyser, typer, commenter, relancer) le traitement des suspens (rapprochements espèces, titres, passif, dividende, etc.) et les contrôles et rapprochements effectués selon l’architecture du client
- Lance le calcul des valorisations après vérification de la réception du Top Référentiel
- Contrôle, documente / justifie et met à disposition les Valeurs Liquidatives ou actifs valorisés après Frais de Gestion fixes et variables / commission de performance
- Met à disposition des reportings de gestion / comptabilité aux clients selon leur architecture
- Répond à diverses demandes internes et externes (cf. liens fonctionnels)
- Fournit les contributions nécessaires à l’élaboration des dossiers Commissaires aux comptes / auditeurs externes ou clients
- Remonte les dysfonctionnements à sa hiérarchie et contribue à l’amélioration des outils et des procédures / Analyse les anomalies détectées par les outils lors du traitement des différentes tâches et propose les solutions correctives adaptées
- Dans le cadre de spécificité du marché local, le « Fund Accountant » peut être amené à réaliser les missions suivantes : Produit des reportings à destination des autorités de tutelle, la banque centrale locale et des clients suivant les normes réglementaires-
- Date de prise de fonction
01/02/2023
- Poste avec management
Non
- Niveau d'étude minimum
Bachelor
- Formation / Spécialisation
Etudes supérieures en Comptabilité, Gestion, Finance
Expérience confirmée dans un poste similaire
- Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
- Soft skills
- Connaissance des marchés financiers
Connaissance de la comptabilité générale et du droit des sociétés
- Rigueur
- Sens de l'organisation, gestion des priorités
- Curiosité
- Sens du travail en équipe
- Capacité d'analyse
- Orienté CLient
- Proactivité
- Orienté solutions
- Respect de la déontologie
- Outils informatiques
- Excellentes connaissances d'Excel
- Connaissances de logiciels de comptabilité de fonds et de rapprochements automatiques
- Langues
Français et anglais courant; l'allemand est un plus
- Entreprise CACEIS