Opérateur Dividendes, Coupons

Description du poste

Dans le cadre du Département Administration des Titres, rattaché au Desk Corporate Actions, Income & Tax, le groupe Coupons-Fiscalité est chargé dassurer la gestion et la comptabilisation des coupons, des remboursements ainsi que le suivi des opérations jusquà leur règlement. Le groupe Coupons-Fiscalité soccupe également du contenu des documents fiscaux, de la récupération des retenues à la source en vertu des conventions de double imposition entre les pays et des reportings dans le cadre des accords QI et FFI.

A ce titre, vous êtes responsable des missions suivantes :

• Contrôles et comptabilisation des coupons et remboursements sur des marchés attribués
• Comptabilisation des commissions et rétrocessions de fonds de placement
• Gestion des dividendes optionelles y.c. mailing, instructions dépositaires
• Suivi des opérations, relances auprès de nos dépositaires, suivi des suspens espèces
• Instructions aux correspondants, notamment concernant les taxes US via divers logiciels externes
• Contrôle de la taxe prise aux clients
• Contacts avec les responsables de relation et les clients
• Rapprochements fiscaux des opérations pour la production de divers reportings