Securities Accountant

Die Valitas AG ist auf die Verwaltung von autonomen und halbautonomen Vorsorgeeinrichtungen

und komplexen Sammelstiftungslösungen spezialisiert.

Du kannst dich auf ein hochmotiviertes Team in einem dynamischen Umfeld mit flachen Hierarchien und

kurzen Entscheidungswegen freuen. Wir sind ein Unternehmen, das in den letzten Jahren stark gewachsen ist

und eine moderne Infrastruktur und Kultur in der Stadt Zug haben. Das Büro befindet sich 5 Minuten vom

Bahnhof Zug entfernt. Es stehen aber auch bei Bedarf Parkplätze zur Verfügung. Wir unterstützen unsere

Mitarbeiter*innen mit einem einmaligen Reka-Guthaben und bieten überdurchschnittliche Sozialleistungen.

Zur Bewältigung unseres steten Wachstums suchen wir zur Verstärkung nach Vereinbarung eine/n

Securities Accountant %)

**Deine Verantwortung
- Überprüfung, Buchung und Abstimmung von Wertschriftentransaktionen
- Bewirtschaftung von Valoren-Stammdaten
- Mithilfe bei der Erstellung der Investment Reports aus den internen Wertschriftenbuchhaltungs
- Daten
- Beschaffung, Klassifizierung und Ablage der erforderlichen Daten, Berichten und Kennzahlen
- Datenbankpflege (Währungen, Benchmarks und Performances)
- Elektronische Ablageorganisation der Factsheets, Reports und Berichterstattungen der

Vermögensverwalter, Fondsmanager und externen Anlagebeauftragten
- Aufbereitung und Pflege von Excelsheets
- Auslösen der Geldüberträge sowie In
- und Desinvestitionen aus der Liquiditätsplanung und

informieren der betroffenen externen Stellen
- Kontrolle und Plausibilisierung der Vermögensverwaltungsrechnungen der externen

Anlagebeauftragten und Vermögensverwaltern

**Dein Profil
- kaufmännische Aus
- /Weiterbildung
- Kenntnisse im Bereich Wertschriften von Vorteil
- Kenntnisse in Buchhaltungssystemen (ePOCA) von Vorteil
- Ein Flair für Zahlen, akkurate Arbeitsweise und eine positive Arbeitseinstellung
- Sehr gute Anwenderkenntnisse in MS-Office (v.a Excel)
- Hohe Dienstleistungsorientierung, Flexibilität und Servicebereitschaft
- Schnelle Auffassungsgabe, zuverlässig und Teamplayer*in
- Gute Deutschkenntnisse

**Passt es für dich - dann freuen wir uns auf deine Bewerbung**
Du kannst deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an Frau Barbara Ruckstuhl, Leiterin

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